碎碎念，没内容

又到天桥底下说书时间。

简单回顾一下上周仓位数据。

满仓比例41.28%，下降0.23%；

仓位指数77.83%，下降0.52%；

股票型基金仓位指数86.43%，下降0.1%；

混合型基金仓位指数82.02%，上升0.08%；

截至2021年6月11日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。

……

下午一睡醒，已经收盘，一看，还是满眼绿光。我当时的感觉就好像下图，又是这个版本。最近经常时不时来个某个方向的挨打。最近也是有做一些策略上的小调整，简单做个小小总结。

年初大幅减仓后剩下的持仓，算是两极分化的节奏，跟当前大A股盘面的结构性分化基本是匹配的。应了我那句话，压中是牛市，压错是牛屎。

1、意向不到的，有向上涨的方向。很多是我去年年中开始布局的，里面有之前的化工股，我还是按自己的节奏边打边撤。确实还是年轻了些，没有认知到，化工龙头个股和二三线化工个股的节奏会延迟半年之久。龙头个股高潮是半年前，而中小化工股高潮是现在。当然，石化双雄最近也表现不错，让整个大A股也时不时有护盘信号。

2、始料不及，坐了波过山车。这里面涉及到的还是疫情复苏后的方向，受疫情外部环境的影响太大。这就好比，去年大家在做年底总结的时候，都喊着看好疫情复苏的方向。但一路跟下来，其实就是坐了一波过山车，高的时候赚30-40%个点，现在又实打实的回到原点。当时觉得，自己持仓没多少也没有想着去波段啥的。再加上大家对疫情开始乐观。但事实上，疫情发展这样，很多医学专家也没有料想到，更别说我们普通人。这事情，再一次提醒我们，很多未来是不可知的。特别是中间的细节，但可以知道的是疫情肯定会好转，世界国与国之际的交流会重新打开，这个大逻辑认知是没问题的。

坐了一轮过山车后，回到原点，发现大的逻辑不变，只是一直在滞后，但发现又逐步进入了有价值的区域。昨晚也仔细把几个方向的估值和预期在纸上画了画，疫情后复苏方向和动保方向只要大逻辑不变，跌下来真的是机会，逐步进入估值有价值的节点。

3、比较好的地方，持仓相对还是分散。可能是相对于我现阶段来说，是比较好的。因为大A股攻到3500点这个位置之后，其实谈不上所谓的便宜。便宜的是地产，基建，保险这些，但这些又是一直不涨的方向。因为不便宜，所以没敢进一步激进出击，买的好很关键，这个理念不变。

确实年后也逐步关注市场，除了定投基金这种已经有既定策略，只需要坚持之外。一些行业的方向也在关注，因为是做困境反转，所以比较笨的方法就是都会建一些观察仓。有仓位，你才会逐步去深入的跟踪与观察。一个行业跟踪和关注久了，你逻辑会更加清晰，真出现机会了，你也会逐步买入。有些配置的方向也有向上的趋势，真不行，只要一些跌多的方向出现价值机会，还能平移些仓位过来。这些属于仓位管理的细节，不多说。

4、万万没想到的，深度腰斩的方向。还有留了模拟仓恒力石化。其实，按我的自己节奏，基本上都会卖光。但当时心想着，成长性还不错，也赚得比较多，就留着些仓位穿越牛熊吧。但真没想到，恒力这家伙居然也能走出腰斩的节奏，确实我也没想到。我天天嘲讽猪周期向下，但恒力的节奏也没有想到跟猪股也没啥区别。像今天，上证50指数调整生效，恒力石化被剔除出指数，今天再来个5%+的挨打。按理说，当前对应全年160亿净利润，12倍不到的市盈率，是在化工股中合理的，化工股常年合理估值是在10-15倍之间。

恒力的持股经历也挺有意思。去年的时候，当时按2021年的估值来算，也就是35元已经高估了，所以那时候开始卖。后来越涨越疯，涨到49元，其实那是已经脱离认知范围的事情。当时化工第一股是万华化学，以前估值也就是15倍上下。一看涨多了，券商机构一个个出来喊，万华化学是周期股，成长股，未来的估值要上30倍PE的节奏。尼玛丫，后来有券商就逐步给恒力石化、荣盛石化也提出按成长股的估值来看，得给30倍PE。涨着涨着就迷失了方向，这属于人性的疯狂。

其实，每个人的方法，只适合个人本身。特别是和自己家庭收入，资金分配等密切相关。具体问题具体分析，这基本的道理应该都得懂。

跌的时候看啥消息满眼都是绿，全是利空。涨的时候，讲啥逻辑，头头是道，路边卖菜阿姨都是大神。常识，逻辑，人性，这三个词的组合，继续整明白。

年前那波乱涨，我其实挺蕉绿的。现在一些布局或者说还在布局的方向坐了过山车的，我反而十分平淡。这是我自己状态的写照。

碎碎念，又混了一晚。这不，你看端午放假，又要休息三天，这是股民最难受的日子。

……

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