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跌出大机会,准备买这2个!

原创:南山之路   南山之路   2021-07-30 - 小 + 大

跌出大机会 06:10
今天南山开车跑回老家去接之前放在乡下的小闺女,一路上在音乐声中疾驰飞奔,也就没有太观察行情走势了。

说起来,把小闺女放在老家的第一天,我是开心极了,想到终于可以清净几天,不用为她把家里弄得鸡飞狗跳而头痛,但到了第二天、第三天,愉悦的心情一扫而空,化成了无尽的思念...

说回股市,先调侃下自己,现在南山是真后悔今年3月份买车时,没有好好的多多对比新能源汽车和燃油汽车,更后悔没有下定决心直接买个电动车。

因为这样一来,如果体验良好,南山对于新能车、锂电池赛道的信仰无疑会十分坚定,刚好今年3月份还是新能车剧烈调整的时间段。回头想来,只能拍断大腿了。

再看看最近的市场,震荡起伏真是巨大,对于心脏不太好的朋友来说,可能需要来一片速效救心丸再去看行情了。

南山关注到的比较有意思的地方是,近期一些强势了好几年的板块,似乎出现了松动。

先看大医药板块,CXO赛道、医疗器械、民营专科医院、疫苗、中药已经出现了大幅调整,至于创新药更不用多说,整个板块的调整已经持续很久了。

最有意思的是白酒板块从“YYDS永远滴神”变成“YYDS永远的屎”。

记得 2~3 个月前,即使南山在文章里很隐晦的提醒白酒尤其是中小市值白酒的风险时,也免不了被少部分过于激愤的读者怒怼。

以至于南山在表达看空时,都对词句斟酌再三,甚至于压根就不敢多说了,没办法,我也是正常人,谁会喜欢被人喷被人骂,大概只有不正常的受虐狂才会那么做吧。

所以,记住这点:南山因为怕被骂而不敢再去发表看空观点时,差不多某个行业和板块的高点也就快到了。

不过,到了如今,白酒行业一些机会慢慢也就出现了。南山重点关注的还是高端白酒三剑客茅台、五粮液、泸州老窖。

茅台今天出了中报,2021上半年营业收入490.87亿元,同比增长11.68%;净利润246.54亿元,同比增长9.08%。报告期内,完成基酒产量5.03万吨,其中茅台酒基酒产量3.78万吨、系列酒基酒产量1.25万吨。

这个业绩,南山认为肯定是没有超过市场预期的,所以茅台后续依然看跌。

茅台的业绩起不来,来源于众所周知的原因:出厂价被严格限制了。

但这就给了五粮液和泸州老窖机会,综合估值和成长性来看,五粮液和老窖目前已经不贵了,可以说是跌出了机会

南山此前说过,A股投资,配置一部分白酒是十分有必要的,现在看,机会快来了。

这个观点,肯定会有许多人嗤之以鼻:白酒都要走下坡路了,还买什么?

南山也认为,自己的观点不论是过去,现在、未来,都很难避免出错。

但我也回想起,当初也正是白酒,被市场捧为了酱香科技,还有一首著名的诗作广为流传:

“年少不知白酒香,错把科技加满仓。 
年少不知白酒好,错把医药当成宝。 
年少不知白酒美,错把银行当堡垒。 
年少不知白酒醉,错把证券当安慰。 
年少不知白酒强,错把有色当栋梁。 
年少不知白酒柔,错把汽车当龙头。 
年少不知白酒妙,错把煤炭当骄傲。 
年少不知白酒兴,错把电力当新星。”

现在看,讽刺不?

而且南山相信,当初追高白酒,与现在嫌弃白酒的人群,重合度极高;而当初追高白酒,与现在追高热门赛道的人群,就是一拨人。

市场解读:

1、涪陵榨菜发布2021年半年度报告,报告期内公司营业收入13.47亿,同比增长12.46%;净利润3.76亿,同比下滑6.97%。


看了下涪陵榨菜的估值是 36倍,看起来依然不便宜,业绩却不够给力。所以,这也就是南山认为食品饮料的很多公司,暂时还需要耐心等待的原因了。


2、紫金矿业披露半年报,公司上半年营收1098.63亿元,同比增长32.14%;归母净利润66.49亿元,同比增长174.6%,超过2020年全年归母净利润,创历史新高。


紫金矿业主要产黄金和铜,而铜作为优质的导电金属,未来在新能源浪潮中有望得到更广泛的应用,是比较值得期待的地方。


3、截至2021年7月29日,格力电器第三期回购计划已累计回购190260229股,占公司总股本的3.1627%,最高成交价为56.11元/股,最低成交价为46.16元/股,支付的总金额为95.15亿元。


本周4个交易日,格力已经耗资 33亿回购股份。


前段时间很多抨击格力董明珠的观点,最主要是因为股价跌残了引发的,现在一看,格力今年跌幅在白马股居然不算靠前的


格力为了维护股价,可真是费心费力了,另一方面来说,要是没有回购,格力的股价绝对会更惨...


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