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2022-06-09 23:13 先知研报 2022-06-09 - 小 + 大
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本周光伏产业链情况更新： 本周硅料继续涨价、硅片、电池价格保持稳定，组件价格维稳，关键信息及变化更新如下： 本周硅料继续涨势，主流维持266元/公斤，由于上周散单已经有高位成交，本周主流价格继续延续涨势，已陆续接近去年硅料价格高位。目前个别散单成交可达267-268元/公斤，需求较好对于硅料价格形成强支撑，绝大部分硅料企业6月订单已经签完，部分甚至签至7月。 本周电池片价格坚挺（上周在硅片未涨的情况下涨价），订单饱满，后续有看涨空间，182价格维持1.19元/瓦，高位报价可达1.2元/瓦；210电池片价格在1.18元/瓦 ；166电池片维持1.14元/瓦。由于210与182价格形成价差，210尺寸由于通量大，单W制造成本低，所以在大尺寸（210/182）里面报价低，所以更有竞争优势，目前大尺寸产品尤其210尺寸结构性短缺矛盾将突出，近期电池片企业反馈询单增多，供应量或逐步趋紧，导致电池片结构性涨价继续实现盈利修复扩张。 本周组件价格维稳，主流一线企业基本报价双面540+主流价格目前维持1.96元/瓦，二线企业目前双面540+正A组件报价在1.92-1.95元/瓦，以上价格均不含运费。目前企业订单排产较满，国内项目目前仍处于招标高峰期，根据统计，2022年5月EPC招标20GW，环比上升138%。组件采购招标约10GW，环比下降24.8%。合计5月含组件采购需求招标29.272GW，其中框架采购4.2GW，2022年1-5月累计招标类型规模前三为年度集采、框架采购、海上光伏，分别占35%、20%、10.1%。除了国内，海外市场需求也是井喷式爆发，价格维持高位运行，二季度欧洲需求爆发接力一季度印度抢装需求。 虽然板块近期反弹幅度不小，但考虑到近期密集出台的宏观刺激政策，一方面有望通过驱动需求强度（成本承受力）提升，反映到产业链价格及利润空间的超预期，另一方面，历史上看，政策力度对新能源板块估值提升作用显著。因此当前位置，仍坚定看好小秘圈光伏主线龙头确定性机会，二季度超预期的业绩会证明，虽然大盘只是情绪修复的反弹，但光伏则是实实在在的反转。 ---------------------- 彭博社报道称蚂蚁上市重启论证，互联网行业监管放松趋势延续 事件：根据彭博社报道，对蚂蚁集团上市计划重启论证，公司金控牌照也在申请推进中。 近两年来互联网平台的监管趋势逐渐扭转，蚂蚁集团最新聘请港交所董事会主席史美伦作为独立董事，也一定程度上体现出蚂蚁集团在整改方面的推进。 4.29政治局会议强调促进平台经济健康发展后，通过回顾历史可发现政策底已至，后续游戏版号的持续发放，滴滴、满帮集团和看准网有望解除新用户注册禁令，均证实政策底已至的判断。中概退市风险方面，此前中美就PCAOB进入中国现场审计进行谈判，双方正积极进行磋商，机构对此保持积极态度。 机构认为港股互联网公司股价已进入正反馈模式，政策底、估值底、业绩底均已明确。随着下半年疫情缓解，各细分赛道将进一步回暖，目前基本是底部右侧布局的一个拐点。针对港股互联网龙头公司的具体投资策略请见先知小秘圈。 另外，SUMCO提高半导体大硅片22-24年长约价30%，业绩快速释放以及国产替代加速背景下带来的投资机会已经分享在先知突发，大家可以移步到先知突发详读，还没关注突发小号的记得关注一下，小号承载更多地突发类事件与信息的及时机构观点解读与传递！ 点击名片，关注先知突发 |
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