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原创：佚名 孥孥的大树 2022-07-08 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 简单回顾一下仓位数据。 散户仓位指数77.75%，下降0.03%； 股票型基金仓位指数86.16%，上升0.74%； 混合型基金仓位指数81.21%，上升1.21%。 截至2022年7月8日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。 …… 今天，突发大事件，日本前首相安倍晋三被刺杀了。 我第一反应，背后的主谋是谁？谁想干掉一位前首相？ 我平常不吃瓜，但这事挺好奇，保持关注。 这事很诡异，就在新闻出来前后，大A股一支我也没听过的个股——同庆楼，就突然拉涨停了。大A股总有这么碰巧的事情，类似的还有川普竞选总统成功的时候，川大智胜涨停。还有情人节概念股，红墙股分……等等。 这些都不算靠谱。 相对靠谱点，有些许逻辑的是防弹衣概念股大涨。我也顺便学习了一下，中国是最大的防弹衣生产国，占全球市场70%。 股市真是一个博学的地方。上知天文，下知地理，中晓人和，明阴阳，懂八卦，晓奇门，知遁甲，运筹帷幄之中，决胜千里之外，自比管仲乐毅之贤，抱膝危坐，笑傲风月，还未开盘，已知今日涨跌。 孑然一副股神姿态。 …… 吃完瓜，聊两点值五毛的干货。 早上整理了一下两个大宗商品的方向下半年价格的预期。一个是橡胶，一个是纸浆。这两个在A股都有对应的企业。 整体来看，随着全球经济下行，海运下降，大宗商品下跌，二者的价格重心都会逐步下降。 橡胶对应的是轮胎企业。 纸浆对应的是造纸企业。 从逻辑上来看，是利好企业成本的下降。 轮胎，美中不足就是有比较大的份额收入是在海外的。那么海外需求下降，业绩兑现䚱会打折扣。但国内经济向上，需求在上升，这部分逻辑的业绩应该是修复的。，同时叠加汽车缺芯现象缓解，海运费下降，我认为轮胎行业的业绩在未来1至2年，它是一个缓慢上行的一个过程。这是一个比较慢的趋势，继续看好轮胎的困境反转。 造纸，本来因为俄罗斯打仗战争导致纸浆资源比较紧张，超预期上涨，并且价格维持一个高位。现在因为全球经济下行，一部分需求被削弱，然后再适当增加一份供应，也就没那么紧张了，整体重心下半年应该是逐步下降。这方向应该也是会持续出现困境反转的。 但最近，轮胎表现比造纸企业更加活跃。 我认为还是大环境的问题。一方面，汽车方向有政策催化剂。同时，从经济复苏周期来讲，可选行业由于之前受困更加严峻，所以一旦有改善预期，弹得会更高。而日常的造纸企业，相对来说还好，同时缺少直接的政策催化，表现是悄咪咪的上涨。只有复苏这方向逻辑走完，慢慢向繁荣方向发展，日常消费预期可能会更加强烈。 以上是对这两个方向的判断，值五毛，但不构成投资建议。 …… 多增加个五毛档分享。 好久没整理地产数据了，我这位老地产研究员，今天把过去这十几年的30个大中城市（各月/日平均成交面积)整理成数据表，这样就方便跟踪地产复苏的情况。毕竟，地产好与坏可不是仅仅与家电相关，还与当前这波经济复苏到什么程度密切相关。 需要说明一下6月、12月因为行业推盘，数据登记等原因，数据会有异常，所以大家看到6月份那根柱子拱得老高，日均成交是56.24万平方米。 一周过去了，本月前七天30大宗城市商品房日均成交面积是36.09万平方米。 7月份前七天的数据前看起来比3、4、5月还是明显好转的。 过去这12年，七月份日均成交是52.95万平方米，当前是36.09万平方米，还是有差距的。但不急，七月还有时间，咱们按周度跟进数据，第一时间知道地产动向。 但个人看法，当前就是整个地产筑底的周期，往后会慢慢好转。如果好不起来，政策上是有可能还会加码支持。特别关注，7月底政治局会议对经济，对地产的表态。 …… 下周关注的重点，官方会公布6月份社融数据，应该是不错的。地产卖多少，与社融相关。 如果社融持续好，地产后产业链才有机会，一些价值股，如银行方向才有机会。 带大家读懂经济，不是件易事，但每天挤点牙膏，输出“五毛档”的知识点，且不厌其烦的回答大家的问题，虽然免费，但希望有缘人会懂得珍惜，希望大家有所收获，大家一起进步。 更详细的，咱们周日晚深度复盘到时再聊聊。 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 看完文章，记得“点赞”并“星标”公众号，曾人玫瑰，留有余香。 一切还是辣么Perfect！ |
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有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
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