重磅出击！

石河子有机硅项目火灾对光伏行业影响点评：

不构成对光伏硅料的直接影响，后续持续跟踪该事件发酵情况

事件：6月8号中午新疆西部合盛硅业年产20万吨密封胶项目997硅氧烷成品包装车间发生火灾，火势已得到控制，无人员伤亡。污染物主要为颗粒物，无有毒有害气体。

对此机构点评如下：

合盛硅业为工业硅、有机硅行业龙头，工业硅市占率第一。工业硅是光伏硅料的原材料，每千克多晶硅消耗工业硅粉大概1.09千克。根据硅业分会统计数据，2020年我国工业硅年产能合计500万吨，产量为210万吨，公司工业硅产能为73万吨/年，产量连续8年位列全国第一位，合盛硅业国内市场占有率约为24.05%，其下游客户包括新疆大全、瓦克等企业。预计2021年合盛硅业工业硅产能80万吨，包括石河子西部合盛硅业（35万吨）、鄯善硅业（40万吨）、金松硅业（5万吨）。

有机硅的下游成品是硅油硅料硅胶，而工业硅的下游才是硅料硅粉硅铁。有机硅项目火灾不影响光伏硅料。本次火灾项目为西部合盛年产20万吨密封胶项目，包装车间着火不影响生产设备，目前该有机硅项目相关产线关停，其他产线包括工业硅均不受影响。光伏硅料的原材料为工业硅，因此本次火灾不影响光伏硅料原材料。

后续继续观察此次事件是否可能扩散至行业，加强安检，若出现极端全厂停产情况可能影响客户硅料产量。

根据全国安全月官网新闻，6月前后有机硅行业进行安全生产检查，因此若相关部门加强安检力度，可能会影响硅料的产能负荷率，后期需关注安检力度对合盛光伏硅粉生产影响，但本次事件或并不构成直接的影响。

风险提示：硅料价格波动，硅料产量下滑

资料来源：合盛硅业公司公告、石河子开发区管委会、全国安全月官网

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自主可控催化：

对于中美本次经贸谈判，机构认为形式大于实质，不建议给过高期待。

首先，经历了过去3年贸易战、HK、西域，中美互信基础早已动摇，且面临问题都是不可调和；

其次，根据美方贸易代表戴琦表述，要求中方完全按照一阶段协议要求进行采购及劳工问题是谈判重点，而去年协议仅执行57%，在当前内循环尽力摆脱对美依赖及美方政治氛围不大可能允许减少对华关税的大基调下，双方谈判缺少空间，故不会影响人民币国际化等既定方向。

最后，美国对涉及其核心战略目标的不会妥协，符合自身需求，例如在部分领域阶段性有降关税抑通胀的诉求，才会顺水推舟，所以这种姿态本质也不构成风险偏好显著推升，中美大格局已定，美国就业稳住后，其总体肯定采取攻势。

而拜登将于明日赴欧洲参加G7会议，会议时间是6月11日开幕，拜登提前两天，意味深长。考虑到近期一些事件和G7会议议题，市场已经开始布局军工重器和自主信创。今日资金从白酒等消费股恐慌杀跌，逆势调仓进入军工和信创。

去年至今全球经历了一年半的疫情，市场已经忘记了大国博弈的市场节奏，拜登的外交策略是拉拢盟国，新一轮的大国博弈节奏或将开启。外加近期地产政策加强调控的背景，也是在为实业科技提供回归的基础。本轮大国博弈与上一轮可能有诸多不同，看起来温和的拜登并非善茬。

短期在主题催化方面的机会关注：军工重器，信创科软，农芯种子。

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近两日强势股票轮番下跌，反应有些资金开始提前兑现，但决定市场的核心关键点不是71，而是市场自身高度，盈利预期差，美元指数与美债收益率，商品价格等。综合评估这些因素，先知预计市场并不会就此一路下行，大概率这轮向上波段行情没有结束，后面围绕中报预期还会有一波，所以这轮行情高点未到，但后面领涨标的会有变化。

后期的投资机会展望，先知倾向于旺季到来后的新能源领域的光伏与电动车上下游以及设备领域、高景气的半导体芯片行业、成本压力缓和的中游制造行业（这个领域由于上半年原材料价格的上涨，不少公司短期业绩有一定压力，但是也可能提供较好的投资机会。）、家居后市场、新经济消费等领域，具体机会我们会在小秘圈进行全方位的挖掘提示并持续跟踪。

市场的短期震荡和波动总是让人迷茫。但当我们把目光看向远方，结论就会变得清晰可见。

忍受短期波动和回撤，或许是获得长期收益的必经之路。如果我们走在正确的路上，那么成功只是时间的问题。

先知的十多年工作投资经验和机构工作履历，我一直坚持正确投资理念：抓拐点，守龙头！想必大家能从每天的文章和小密圈中感知到。

抓的是行业拐点，坚守的是行业龙头公司！

正如这位朋友在小密圈所收获的，这些冰冷的数字，放在账户里，就是丰厚的盈利，也正体现了“抓拐点，守龙头”的强大！

大家都能够看到先知的小蜜圈从来不会拐弯抹角，是确定性的机会就会说出来，有风险提示也会讲明白。这也是我当时设立小蜜圈的初衷。每天10小时以上的研究输入，从行业到公司进行由上至下的分析，这符合：行业拐点—公司龙头的选股逻辑，做到了首次覆盖最早提示！

当然，这都要感谢你们对先知的信任，才有了我们如今的成绩。

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虽说先知已经适应了圈子的运作，但只可惜人的时间精力终归是有限的，就算是永不疲倦的铁人，也没办法把一天变成二十五个小时，先知需要有足够的精力更好地为大家的知识付费负责。

如果还有朋友因为名额限制无法参与进来，先知也是深表遗憾。

价格先知也不按照原价了，还是按照第一次报名得优惠价格给到大家，因为当初还是有很多老朋友进来，但名额限制问题没参与进来。

圈子只开放200的新名额，供大家公平公正的入圈，先报先得。

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