谣言，暴跌！

今日最佳话题，莫过于传言巴菲特或大举减持港股比亚迪，港股直接大跌12个点。

事情的起因，是昨天港交所的数据显示，港股比亚迪（12.11HK）2.25亿股在7月11日，被转让给花旗银行。

由于伯克希尔哈撒韦总计持股2.25亿股，所以自然会有人猜测或许是巴菲特在清仓比亚迪。

一时激起千层浪，上市公司率先作出辟谣：

根据港交所及证监会相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅港交所权益披露平台，未显示减持信息，以股权权益申报为准。

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紧接着天风、东北等卖方汽车团队，顺势开启“联合辟谣模式”。

总的来说东北汽车组的观点，最契合实际。

人家的分析，起码是有理有据：

真实原因是港交所规则变化：

即实体股票变成电子股票，而电子股票需要通过花旗、摩根士丹利等等券商通道，这些券商都有一个CCASS账户。

根据公司跟伯克希尔哈撒韦的交流，目前还没有减持或减持计划。

而且如果真要减持，自然也要公告，并没有公告也验证了并非减持。

其实，此前巴菲特持有比亚迪的股份名字也有变更：

2021年之前，口径为中美能源控股公司，2021年年报口径改为WESTERN CAPITAL。

市场上从不缺乏“谣言”。

但谣言至于智者。

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风电板块“独领风骚”的表现，异常醒目，在风电板块的跟踪点评中，老樊有3点最新的思考：

1）Q2盈利最低点，中报利空逐步落地。

风电板块中下滑力度最大环节，莫过于铸锻件，昨日日月股份的业绩预告，更是一记实锤：22年H1归母净利润预计0.92-1.03亿元，下降78%-80%。

其中，公司Q1归母净利润为5954万元，同比-78%。Q2归母净利润则为3250～4350万元，同比去年Q2的1.97亿元降低78%～83.5%。环比降幅略有扩大。

下滑的主要原因，都是明牌：

原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降，三重利空叠加。

尽管说H1业绩的下滑，超出市场预期，但股价却很坚挺，不跌反涨6个点。

背后反应的是，市场正在基于未来2-3个季度业绩反转，进行提前定价。

这也是老樊对短期季度业绩，不过分看重的原因。

因为无法提前判断，是否会以“未来预期进行提前定价”。

未来预期可以前瞻性判断，但是否会提前定价，有很强的随机性，这和市场情绪等诸多因素相关。

假设说，当前市场对风电悲观，日月股份的这份业绩，砸个跌停是必然的。

再给大家看2个例子，昨日业绩预告大超预期的药明康德、北方华创为例，今天是杀跌收场。

超预期，大跌，低预期，大涨。

充分印证“提前定价”的不可测性。

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2）提前定价的重要支撑-抢装来袭。

根据统计，2021年风机招标54GW，2021年一季度-2022年一季度，风机公开招标分别为14G、17、10、12、25GW。按照行业惯例，招标到装机之间的间隔，大概率是1年左右，现在招标要求是加快的，大概率是6-8个月。

所以说今年的装机量，54GW是下限。

但今年1-5月份，风电装机仅是11GW，简单计算，就能发现6-12月份还需要装机43GW所以说3-4季度是风电抢装潮，这点在《突发，逼空！》中，早已重点强调：

三四季度有可能出现抢装潮，大概率出现挤兑式出货。

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3）出海逻辑越顺品种，短期领跑。

挖掘的风电“四大好产品”主线中，塔筒短期领跑。

最重要的点，在于圈子中提前强调的“出海逻辑”。因为铸件和塔筒产品的安转属性是偏弱的。

这点在大金重工的点评中，重点强调。

未来海外渗透速度、市占率天花板，都会相应更高，因为国内企业，可以通过成本优势，抢占海外的份额。

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最后，重点做个提示，近期公私募机构均在召开中期策略报告会。

大多数的时间，大家或多或少，可以接触卖方机构的投研内容，但对买方机构的内容，是知之甚少的。

但中期策略，是一个很好的窗口，大家可以见识到“买方机构最新的研究成果”、“最新挖掘的主线机会”。

这个时候，既是挖掘新机会，又是给自己看好的方向，查漏补缺的时机。

就以上周很火的，上半年刚迈进百亿私募阵营某机构来说，其中期报告会上，对光伏风电等行业的最新观点，值得重点参考（完整版已上传到交流圈）。