除了特斯拉,还有个高层规划的​机会

原创：研报社社长   游资研报社   2020-04-14 - 小 + 大

今日导读 一.特斯拉：这板块到底为什么大涨？ 二.国家电网：除了特斯拉看看这个机会，还有高层规划 三.研报金股：强者恒强，三个逻辑，给你挑（掌阅科技） 四.最新市场情报汇总 一.特斯拉：这板块到底为什么大涨？ 特斯拉今日大涨逻辑有朋友没有搞懂，除了从场内结构延伸出来的轮动和机构回补思路以外，特斯拉“电池日”临近，近期特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交网络上表示，该公司即将举行的投资者日活动将专注于谈论电池，而不是动力传动系统。此前，被特斯拉重金收购的Maxwell前高管称：“特斯拉或将主推Maxwell的干电极技术，在降低电池成本的同时提高能量密度和续航里程”。 外媒对电池日的猜想根据Electrek推测，特斯拉披露内容可能包括： 1. 展示其内部Roadrunner项目的成果，包括Jeff.D的研究成果、Maxwell的技术应用、低于100美元/kwh的成本目标。 2. 美国、柏林、上海以外，新的动力电池工厂选址。 3. 在Model S或Model X上率先应用自产电池。 市场一直以来对于特斯拉电池日有着比较强的期待，前期因为改期所以导致炒作热情没有延伸，近期马斯克的发文相当于催化。另外在国内继Model3标准续航升级版国产、补贴后定价29.9万元之后，多款车型也将陆续国产，这是对中国市场重要性提升的及时反应，需求端看，特斯拉Model3在终端形成了强烈的正反馈。 我们给大家梳理了板块的标的，后续可以积极关注。 电芯：亿纬锂能、宁德时代。 新型添加剂与新型锂盐：天赐材料、新宙邦。 干法电极相关：思源电气、新宙邦。 磷酸铁锂关注：湘潭电化、德方纳米。 板块大涨，外资全线大买，但我们认为后面不适合接力，更多适合低吸跟踪买入，目前板块套牢盘较多，更多适合持续跟踪的低买处理。 二.国家电网：除了特斯拉看看这个机会，还有高层规划 今天国家电网今日启动新一轮充电桩建设，后续有望产生较强的补涨行情，目前看计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个。 2019年底国网披露的存量充电桩只有9.48万个，2019年招标及新建充电桩不足1万个，2020年充电桩建设弹性巨大。目前新能源汽车快速发展，汽车数量及单车带电量持续提升，而2019年我国新能源汽车公共桩车桩比8.25，供给不足问题凸显。机构预测中期(2020年-2025年)充电桩设备市场有望达到1221亿元。 而国网作为最早进入充电桩行业的建设方和运营商，招标需求有较强借鉴意义。2019年国网招标数量处于低点(不足1万个)，在新基建和补贴带动下，20年国网充电桩招标量拐点已至。 充电桩共有交流和直流两种类型。 直流充电桩，俗称“快充”，它是固定安装在电动汽车外，与交流电网连接，选用的是三相四线380v频率稳定频率为50HZ，同时可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。 交流充电桩，也就是俗称的"慢充"，不过交流充电桩没有充电功能，必须要需连接车载充电机才能为电动汽车充电，只是起了一个控制电源的作用的。 交流桩多用于私人领域，直流充电桩充电功率高，多用于公共桩领域。 从招标结构上看，国网充电桩面向公共领域，直流桩为招标重点，2015-2019年直流充电桩招标占比达78%，2019年国网招标充电桩全为直流桩，2020年招标仍将以直流为主。而2019年直流充电桩功率已经达到96.9kW，预计2020年继续提升。 国电南瑞： 公司在电动汽车充电站的设计、设备研发、技术咨询服务、工程实施等方面开展了大量的工作，成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统。 特锐德： 正宗充电桩龙头，投建及上线运营充电桩数量行业第一，拥有全球最大最先进的充电桩平台，唯一设备厂家参与国网第三代预装式智能变电站标准制定，与滴滴签署战略合作协议提供充电生态服务，充电业务营收占比21%。 许继电气： 国家电网充换电设备商，国网充电桩招标最大中标者;参与了雄安新区的充电桩建设;充电柱类产品占营收7%。 强者恒强，三个逻辑，给你挑（掌阅科技） 掌阅科技近期走势明显强于市场，目前看多家机构覆盖，后期有望继续加速。 看点一：强者恒强 公司是国内互联网数字阅读平台龙头，活跃用户数领先行业。公司免费阅读+广告模式的商业变现潜力巨大，业务逻辑已发生根本变化，现价尚未完全反映公司新业务预期。 1.行业格局：在中国互联网数字阅读产业中，掌阅科技和阅文集团两超均同时拥有庞太用户基数丰富的内容储备，是行业的主要领导者。 2.掌阅19年度平均月活跃用户达1.4亿，是国内活跃用户最多的阅读类App免费阅读+广告开辟下沉市场增量流量变现空间或达169亿。 免费阅读以长尾内容开拓长尾读者，通过主打下沉市场吸引过亿新增MAU，有望迎来二次成长，保守估计行业的广告空间达134-212亿元，对应单DAU的广告价值约为0.39-0.61元/天，可与休闲游戏广告交叉验证。 看点二：三个逻辑，给你挑 一.全渠道活跃度行业第一，内容生态布局已成气候。 1.渠道：19年全渠道MAU和用户活跃率行业第一，手机预装是重要驱动力;与华为联合运营HMS中的华为阅读"进军海外市场。 2.内容：公司的流量规模和运营经验对于内容提供者有较强吸引力，公司持续进行版权采买、优秀作家签约和内容平台投资，拥有数字阅读内容50多万册。免费阅读模式打并行业用户和时长天花板，公司版权产品需求将受益于行业成长。 二.广告业务潜力可达30亿，收入体量有望再造一个掌阅科技。 基于公司的用户基础，对各广告类型的渗透率、加载量、eCPM进行详细假设，测算公司的免费阅读+广告模式变现空间约为29.3亿;若广告变现空间能够充分释放，产生的收入体量可以再造一个堂阅科技 3.百度战略入股，搜索精准流量助力内容分发，百度系阅读产品矩阵内容需求带动公司版权产品收入高速增长。 1.公司通过非公开发行引入百度作为战投，发行后百度持般8.8%。 2.七猫、百度阅读等百度系产品矩阵的快速成长带来庞大的版权内容需求公司内容积淀深厚受益明显，19年版权产品收入增长91%。 3.百度的搜索性质流量转化效率或高于信息流流量，紧密合作进一步增强公司内容运营与分发实力。 操盘策略  标的近期走势相对比较独立，疫情以来已经走出接近翻倍行情，但目前预期差仍然比较大，所以我们认为后续应该会继续加强，现在阶段更适合超短思路，如有中线思路可耐心等待回调后考虑。 消费 发改委副主任宁吉喆：通过政策引导稳定汽车等传统大宗消费 安徽省政府出台《安徽省5G发展规划纲要（2019-2022年）》 利好，业绩 梦网集团：与德生科技签订《关于5G消息的战略合作协议》，同意在全国范围内进行基于5G消息的与人力资源和社会保障部门相关的包括社会保险、人才就业、职业培训等场景的服务内容，以及其他延伸扩展的政务领域的服务内容等的战略合作 其他 中国互联网金融协会区块链研究工作组正式发布《中国区块链金融应用与发展研究报告（2020） 中信证券、中信建投澄清：未获悉有关合并传闻的相关信息 央行副行长范一飞：共同构建多层次、系统化的金融科技监管框架，建设数字监管报告平台 近日，市场监管总局查处一起重大典型的原料药领域滥用市场支配地位案件，对3家葡萄糖酸钙原料药经销企业实施垄断行为作出行政处罚，罚没款共计3.255亿元 比亚迪：比亚迪半导体拟引入战投，未来将寻求独立上市     今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

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