数据显示，这个板块正在加强！
原创：研报社社长 游资研报社 2020-04-21
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三.研报金股：商务部带来的催化，危难时刻见能力（荣盛石化）近期不少数据显示基建投资加码，今年剩余的时间周期进行赶工导致了工程机械、轨交等一系列行业的高景气。而地产行业中竣工端也有相似逻辑，近期出炉的3月住宅竣工面积同比增速转正，同比上升1.2%。
2016-2019年期间竣工率下降为48.9%，明显存在竣工错位累计现象，市场普遍预期2020年为竣工大年，按照机构的测算，20年住宅竣工面积达7.41亿平方米(+9.0%)。之前受到新冠疫情影响，地商并工不及预期，前2月整体数据较差，进入4月以来，家居企业门店开业、客流情况，还有地产迅速复工带来精装需求都快速恢复(根据住建部统计目前开盘复工率为85.06%、全国售楼处复工率达92.73%)，二季度地产链竣工逻辑预计将持续兑现，带动后周期建材家居、随后零售家居的订单边际改善。即使从整年来看，虽然周期拉长，20全年住宅竣工的大年的趋势也不变。方向不多，做一个梳理，后期机构大概率会继续聚焦龙头企业。跟踪3月中下旬以来B端优势龙头的工程订单及出货已经陆续恢复正常，且由于地产商存在赶工预期，订单增速帝欧家居(3月下旬以来预期接单增长30-40%)：欧神诺是一家专业从事中高端建筑陶瓷研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品主要包括抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片及陶瓷配件等，广泛应用于住宅、商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装修。疫情加速格局演变，建议重点关注掌握核心KOL资源竞争力最强、整装、二代全屋定制持续推进的尚品宅配。公司主要从事于制定衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售，主要产品为定制衣柜。截至2017年12月31日，“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商1200多位，全部店面超过2200家（另外20m2-60m2的超市店约400家）,其中省会城市门店数占比19%，地级城市门店数占比29%，四五线城市门店数占比52%。近期国家发改委新闻发布会上，官方首次明确了“新基建"的范围，这包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。其中信息基础设施包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。融合基础设施包括智能交通基础设施、智慧能源基础设施等;创新基础设施则包括重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等内容。这其中，除了市场广泛认同的5G、云计算，同时新的分支在于卫星互联网以及区块链及充电桩(智慧能源基础设施)被正式确认为新基建，具有重大意义。自从去年ZZJ学习正式将区块链提升到新的政策高度后，区块链就一直是市场热点之一。目前，区块链与各行各业结合，已经产生了许多重大成果。据国际数据公司测算，2019年全球区块链应用支出预计为27亿美元，同比增长80%，2023年全球区块链支出金额将达159亿美元，并在2018-2023年的五年预测期内实现60.2%的年复合增长率。而充电桩已被公认是今年新能源汽车板块的最大增量。近日，国家电网公布了“新基建”下充电桩的建设规划，拟投资27亿人民币，建设新增7.8万个充电桩。另有行业协会预测，2020年新增公共桩大约20万个，新增私人桩约40万个，新增公共充电站4.8万个，全年将完成充电桩行业投资100亿元左右。有业内人士表示，充电桩纳入新基建或许不再是数量的提升这么简单，新基建将推动充电数字化建设，将所有的充电桩资源纳入网络，构建即时互联的充电地图，方便用户能够清晰了解最近可用的充电桩。而一旦这张大网建成，凭借充电桩的分布优势及用户刚性黏度，或许又将诞生新的资本股市。区块链以及充电桩前期都有解读过，现为二次覆盖，标的和逻辑可参考前期标的。![]()
隔夜WTI原油期货五月合约现历史性暴跌，收于每桶-37.63美元，美油之所以跌至负数，主要在于可用库存短期内将被填满。
原油下跌利好航运、储油等行业，市场已经大幅表现，另外发现一新分支，近期商务部提前下发非国营进口配额，加快低价原油进口，而从中期看，拥有充足的原油库容及配套独立码头的炼化公司将受益本轮低油价周期。商务部近日下发了2020年第二批原油非国营贸易进口允许量(配额)，总计发放配额为5388瓦吨，其中恒力石化获第二批配额800万吨，荣盛石化控股的浙江石化获第二批配额960万吨。本次第二批配额发放的时点，较往年6月底7月初的下发时间，提前了2个多月。中金公司认为，这是商务部对近期地方炼厂在低油价环境下，希望提前锁定更多低油价货源。机构认为低油价下，中国炼化行业有望迎来历史性的盈利复苏机遇，主要得益于:对于有意抄底原油的中国地方炼厂而言，除了保证一定的现金流实力和充足的原油进口配额等条件外，是否拥有足够的原油库容也是一个关键问题，包括恒力石化在内的国内龙头民营企业，已开始紧急加建更多商业原油库容，以准备从今年中起，接收储存更多的低价到港原油。此外，5-6月份国内可能迎来第一批原油到港高峰，届时将再次出现油轮压港排队卸货的情况，因此，负荷高、库存足、独立配套码头的民营炼厂如荣盛石化受益本轮低油价周期的确定性更高。操盘策略 板块目前属于相对后逻辑，今天覆盖属于产业链的后端覆盖，当前市场还有像储油设备以及油轮当储存设备使用，目前市场相对于更认可储油逻辑，后续可以关注发酵逻辑，标的运行正常，现阶段可以先关注恒基达鑫以及招商轮船为代表的储油以及油轮方向发酵情况。![]()
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国电南自：公司主营业务为1000KV以下等级的继电保护及变电站自动化系统等，不属于特高压类产品。目前，公司主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化明德生物：目前新冠疫情持续时间无法准确估计，且国内外多家科研机构和厂家的同类检测产品不断增加，市场对新冠病毒检测试剂盒的需求存在较大的不确定性，公司目前尚无法预测新冠病毒检测试剂盒销售对公司未来业绩的影响
其他
今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 ![]()
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