今日上午行业白皮书发布,静待预期差起爆!

原创：研报社社长   游资研报社   2019-09-03 - 小 + 大

今日导读 一.政策解读：《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》正式发布！ 二.核电:上午发布白皮书，关注后续催化！ 三.水泥:限产令来临，涨价预期强烈！ 一.政策解读：《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》正式发布！ 《纲要》重点关注“三大球”发展，要求全面推动足球、篮球、排球运动的普及和提高。建设批小型足球篮球场地，提高学校足球篮球场地利用率。 星辉娱乐:公司目前已获得西班牙足球甲级联赛皇家西班牙人足球俱乐部99.25%的股份，是首家控股欧洲五大联赛顶级俱乐部的A股上市公司。 体育科技方面，要求推进全民健身智慧化发展。 运用物联网、云计算等新信息技术，促进体育场馆活动预订、赛事信息发布、经营服务统计等整合应用，推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设。引导企业加大自主研发和科技成果转化力度，开发科技含量高、拥有自主知识产权的产品，支持可穿戴运动设备和智能运动装备的研发与制造，显著提升体育用品供给能力。 暴风科技：暴风体育始终坚持以产品为驱动、以用户为中心，打造更广泛的连接，将体育服务、商业、运动参与等模块和用户平台实现连接，将线上线下各种体育场景对接，通过互联网实现高粘性及高变现能力。 该标的目前有一定的风险，买入者需要认真评估该公司的状况，该标的我们不做推荐，只属于相关标的挖掘。 即将到来的2022年冬奥会，《纲要》对于冰雪运动也进行了重点关注。 提出确保在2022年北京冬奥会上实现全项目参赛，取得我国冬奥会和冬残奥会参赛史上最好成绩。推进冰雪运动“南展西扩东进”战略，带动“三亿人参与冰雪运动”。 科学规划布局和建设一批室内外公共滑冰、滑雪场地，推广使用可移动式冰场和仿真冰场。 机构认为，体育产业是万亿级别的消费蓝海，具备长期投资的高确定性。预计2025年体育产业总产出超5万亿元，体育用品、体育装备和器材等领域，潜在市场空间大。 元隆雅图:积极备战北京冬奥会特许纪念品业务，目前已经获得试运营特许纪念品生产和销售资质，开发多款冬奥会纪念品在冬奥会天猫官方旗舰店和线下零售店销售。 二.核电:上午发布白皮书，关注后续催化！ 国务院新闻办公室今日发表《中国的核安全》白皮书，并于上午10时举行新闻发布会，请生态环境部副部长刘华和国务院新闻办公室新闻发言人袭艳春出席，介绍和解读白皮书有关情况，并答记者问。 可以看到今天上午的时候相关标的是有一波冲高，但由于场内资金共识不够，逻辑上整体还是可以认同的，白皮书相关也带来一定催化，明天可逢低关注低吸机会。 机构表示，在解决技术及选型障碍后，作为稳基建的重要抓手，2019-2020年国内核电建设进度加快是大概率事件。若按照2019-2020年年均开工建设6台机组，每台机组平均投资额200亿元计算，可带来直接投资约1200亿元。 中核科技:大股东为中国核工业集团公司，积极进军核技术民用的高科技领域，获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计制造许可证，具有国家核安全级局批准的国内唯一生产核安全1级2级铸件资质，其研制的核电站关键阀技术指标达到国际同类产品水平，具备设计制造百万千瓦级核电阀的能力。 沃尔核材:深圳本地股，主营高分子核辐射改性新材料，公司在国家核安全监管部7监督见证下完成华龙-号IE级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测，该产品已成功中标并签订3个核电工程项目合同。 此外公司已获得《武器装备质量管理体系认证证书》。 三.水泥:限产令来临，涨价预期强烈！ 获悉为迎接军运会，10月13日起，包括粉磨站在内武汉所有水泥企业将停产；15日开始，全湖北除恩施和神农架外，所有水泥企业停产。 8月以来，随着水泥行业大范围的错峰停产实施，全国各地水泥企业发通知称上调水泥价格，开始了新一轮上涨，并且此轮涨价覆盖范围广，上海江苏福建、浙江、甘肃、贵州、安徽等地价格开始上涨，并有扩张趋势，东西南北片涨价景象。 天风证券研报表示，水泥旺季涨价继续推进，淡旺季交替更加明显，整体呈现跌多涨早”。7-8月高温多雨淡季结束，金九银十旺季开启，需求回升价格上涨符合每年淡旺季小周期变动规律。 对比长三角地区6月1日至旺季涨价前的高标水泥价格下降幅度，2019年下降38元，而去年Q下降10元，因此今年淡旺季交替更加明显，呈现跌多涨早”。 分析认为本次旺季超预期的点仍在供给端，错峰与事件性停产影响出货节奏与供需关系，有望引起价格超预期变化。 四川双马：公司是西南区域水泥龙头，公司中报业绩创出历史新高，实现归母净利润4.02亿，同比增长37.07%，经营性现金流大幅上升，此外，公司还是前期的妖股，股性相对活跃。 天山股份：新疆水泥龙头企业，主要从事硅酸盐熟料各类硅酸盐水泥商品混凝土的生产和销售。 目前市场还是围绕着大科技板块和军工，这类比较有催化的品种在做，这类品种我们也一直是强调，做过分析，但是目前已经进入高位，在这个位置没有底仓的还是谨慎为主。市场目前的手法，更适合倾向于高低位的切换。 同时近期不少期货品种是走出了，很强的趋势，这类股期联动的品种倒是可以重点关注一下。 注：部分信息来自券商，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

上一篇：数中有术,术中有数

下一篇：外围,又崩了!