周末突发利好！无敌了
原创：研报社社长 首席调研 2021-12-18
- 小 + 大
本号是由各大首席的组成的精英调研团，致力于把最深度、最前沿的一手调研信息，以最快的速度送的你的手上，帮助投资者理解题材的逻辑潜力，挖掘牛股预期差机会，欢迎关注置顶另外！公众号现在推送规则改了，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了
两市开盘较弱，随后全天震荡下行，整体表现低于预期。到收盘，沪指跌1.16%、报收3632.36点，深成指跌1.62%，创业板指跌1.61%。个股涨停97家、跌停8家，但两市有近五分之三标的处于下跌状态，赚钱效应割裂。……………… 现阶段基本符合我们上周的判断，市场仍然是围绕在妖股部分，同时也可以看到本周市场指数大跌，但是妖股反而是加强了抱团。目前这部分我们认为主要的博弈点还是在于本周是否出现特停。如果两家及两家以上，可能市场会面临比较强的分歧了。短期内抱团标的仍然没有瓦解的现象，仍然可以继续博弈，具体的博弈思路本周三的时候也和大家进行过分享，可以进行参考一下。……………… 周五市场发酵柔性输电方向，实际上逻辑没有特别超预期，更多是踏空资金所做，更多是小范围机会，把逻辑简单说一下。目前制约新能源发展和消纳的关键因素不在于负荷水平而在于送出能力，说白了有劲使不出来。相较交流输电，直流输电具备多种经济性、技术性优势，直流输电技术以其输送容量大、线路造价低，且不存在电容效应导致的过电压问题，尤其适合远距离大容量输电，所以直流输电将成为“十四五”电网重点投资方向。这部分本质就是一些结构性机会，目前我国电网网架日趋完善，供电可靠性普遍较高，从总量看，重现两位数的年化增长率可能系很低，所以更多是结构性机会为主。柔性直流技术加持下，直流输电不再存在技术限制，使用范围得到扩展，柔性直流技术是直流输电的升级和进化，在柔直加持下，直流输电不但可用于远距离（特高压）输电，还可用于柔直背靠背以及深远海上风电送出。这部分的主要投资机会还是换流阀和功率半导体（晶闸管/IGBT）。例如换流阀龙头许继电QI、国电南RUI，高压直流阀用晶闸管龙头、高弹性品种派瑞股FEN。该方面更多是一些机构类品种，所以短线资金入场后很容易被收割，建议低吸割肉盘，例如许继电QI能有低开机会，可以考虑。……………… 氢能源本周果真是迎来利好，这个地方符合我们本周预判，如预期，消息面催化给大家分享一下。 ![]()
《深圳市氢能产业发展规划（2021-2025年）》今日正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。展望2035年，深圳氢能产业规模将达到2000亿元，形成集氢气制、储、运、加、用于一体，关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系，氢能在终端能源消费中的占比明显提升，对深圳市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑。现阶段氢能源板块和之前锂电一样，没法证伪，同时整个产业是非常活跃，政策面、消息面的引导又源源不断，必然会出现不断走强的情况。回看锂电池板块最开始的时候大家也是不相信的，甚至认为板块很烂，但是走着走着强度就出来了，所以对待该方向我们认为是一样的思路，偏基本面投机的玩法。目前来看市场的风偏主要聚集在短线方面，也就是意味着基本面品种走的会相对弱一点，这点大家注意一下区分。短期内板块依旧没有问题，后续逢低关注，毕竟目前板块已经有比较明显的二波预期。美锦能YUAN，公司是国内氢产业链投入最大，产业布局最完善的公司。其中焦化业务板块在炼焦过程中焦炉煤气富含50%以上氢气，可以低成本制氢。宝丰能YUAN，公司积极扩张光伏制氢，公司的绿氢综合示范项目已建成调试进入试生产阶段，将生产的绿氢直接补入化工系统，项目全部投产后有望成为全球最大电解水制绿氢公司。富瑞特ZHUANG，储氢设备龙头公司。以车载高压供氢系统和加氢站设备为主，开拓了包括氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发多块氢能业务。中材科JI，公司率先研发完成国内最大容积320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量。公司已启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目。京城股FEN，公司积极引进加氢站装备制造技术，解决氢气储运的瓶颈环节，打造公司在氢能装备制造领域的领先优势和龙头地位。雄韬股FEN，公司湖北建设两个加氢站，汉南加氢站正在建设中，目前基本完工；大同建设两个加氢站，第一座加氢站已经开工建设并于近期开始运营。厚普股FEN，公司为国内首家箱式加氢站解决方案供应商，清洁能源整体解决方案的服务商，在加氢站领域已形成了覆盖整个产业链的综合能力。雪人股FEN，公司掌握压缩机技术以及低温制冷技术，具备了加氢站核心装备的制造能力，燃料电池电堆系统已取得进入汽车供应链的通行证。亿华TONG，国内氢燃料电池发动机制造龙头，20年1-7批配套燃料电池系统数量最多的企业。全柴动LI，子公司自主研发质子交换膜，质子交换膜是燃料电池的核心部件之一。……………… 指数目前跌破十日线，我们建议保持仓位上的谨慎，同时抱团行情也已经陆续到了高位，机会相对开始变少，我们同样也建议谨慎关注。输电板块更多也是短线机会，基本面标的走势相对较弱，不过我们认为该类方向低吸胜率比较高，可以考虑。免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担
|
上一篇：重拳出击！利空？
下一篇：确定了！下周加仓！
