明天！关注这个方向！

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两市早盘平开，全天窄幅震荡，整体表现中规中矩。

成交10773亿，较前一日缩量，北上资金，全天净流入25亿。

到收盘，沪指涨0.57%、报收3643点，深成指涨0.49%，创业板指涨0.15%。

个股涨停76家、跌停35家，市场赚钱效分化非常厉害，机构和投机还是在不断争夺资金，近期站队很重要。

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今天市场基本符合社长昨天的推演，情绪方面大幅下降，转而变成机构行情，有的时候市场就是这样，很简单，大家一定要借这种盘面多去思考。

社长的沸水理论现在又要派上用途了，社长认为明天交易机会反而是在今天这些大幅杀跌的品种里面。

这波行情了客观的说是非常超预期的，基本上都是几倍起步的，大行情，所以后续退潮也不会一蹴而就。

市场已经连续杀跌三天，明天如果再有恐慌性机会我们认为是一个入场点，可以去博弈大长腿，会有超预期的情况出现。

标的部分还是人气股为主，例如陕西金YE、九安医LIAO等，只要有深水的机会，都可以博弈。

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今天机构方向也不是非常正的路子，更多以主题性投资机会为主，例如元宇宙、中药、绿电板块为主。

这些板块也都是咱们的老朋友了，昨天也是提示了市场会有方向上的转变，不过值得反思的是整体考虑的还是不够周全，这个地方判断上稍微差了一点。

对于该类方向我们认为也不建议去接力，这里更多是轮动性的机会，如果想做的明天只考虑板块的龙头为主。

因为明天预判情绪性会有回暖，所以对于机构线可能会有承压，谨慎一点。

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昨天我们聊了下大宗类的天然气，今天说一下另外一个方向。

从产业数据看本周起煤炭市场供应或收紧，且冷空气再次造访，煤炭这部分有不小的预期差。

实际上近期动力煤价格出现小幅下跌，主要由于“冷冬”预期落空，电厂库存已经补充至高位，但日耗不及预期，导致采购节奏放缓。

所以不是长逻辑的受损。

供给端在保供政策下维持高开工率，造成短暂的供需错配。

从产业数据看本周起行业供需格局或有好转，供给端山西吕梁地区发生一起盗采煤致透水事故，主产地安全生产检查愈加趋严，部分煤矿产量有所减少。

目前看供给端更多是收紧的情况。

需求端强冷空气再次造访。

所以从基本面来说支撑煤价的因素开始逐步显现。

其次是公司端我们之前也说过，转型预期现在是出来了，所以很多企业后续是双催化。

因为煤炭企业具备转型的经济实力，由于行业前期固定资产投资的缺乏，煤炭产能瓶颈或持续，在经济稳健的背景下，预计未来煤炭价格不具备大幅下跌的基础，因此煤炭企业的利润普遍较好。

资本开支普遍下滑，煤炭企业普遍具备较丰厚的经济实力，足以支撑他们去转型投资新能源。目前板块估值基本处于历史底部，转型有助于公司估值提升。

好比像2021年12月15日，兖矿能YUAN公布长期发展规划，公司既要扩张传统能源煤炭产量到3亿吨，又要投资新能源，规划5-10年内新能源装机达到10GW，氢气供应能力超过10万吨/年。

此前电投能源早已布局光伏和风电，近年来不断有项目实现并网发电。

其他公司如陕西煤YE、中国神HUA等也采取了产业基金的方式布局新能源领域。

这部分又叠加上近期炒作热点“国企改革”，所是部分新的催化。

目前还有很多公司并未公布明确的投资计划或转型方向，但由于其本身无大的资本开支以及债务负担，现金流丰厚，其本身的“现金价值”(投资能力）并未被市场认可。

后续如果假设该类企业去布局新能源领域，很容易产生迎来估值上的切换，所以后续板块可以重点关注。

标的方面分三类：

盈利稳定高现金流的公司同样有望迎来价值重估，建议关注中国神HUA、能源、潞安环NENG、陕西煤YE。

传统能源企业向新能源转型拉开序幕，推荐兖矿能YUAN。

双碳目标下，推荐甲烷减排标的蓝焰控GU。

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现在的市场综合来评价不算是非常好做的市场，节奏很快、品种很多，所以保持一种节奏上的敏感度。

不太擅长切换的读者我们建议认准一个方向，现阶段锁仓也是不错的选择，相比较无效切换，也是更容易带来超额收益的。