突发利空！无语！

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两市早盘冲高，午后有所回落，整体表现符合预期。

成交9747亿，较前一日明显缩量，北上资金，今天暂停交易。

到收盘，沪指跌0.06%、报收3615点，深成指涨0.04%，创业板指跌0.10%。

个股涨停75家、跌停32家，市场赚钱效应较好。

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今天市场算是迎来了小爆发，整体表现不错差，不过市场现阶段轮动依然是很快的，目前看主要是元宇宙、氢能源、中药轮番启动。

同时现阶段市场情绪不算很好，我们可以看盘中国电RUI代表的电网方向今天表现非常差，这部分主要问题在于突发消息称“不搞分布式光伏整县推进，其中影响最大的是配网环节的投资”，结果就是直接带崩了整个梯队，所以很多时候做博弈、做投资挺无奈的，扰动太多，坏人太多。

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中药

这个方向我们覆盖的算非常早的，有兴趣大家可以看一看前期的文章。

今天之所以来重提，是在于板块现阶段走的非常超预期，原本大家周末是普遍不看好中药发酵的，但是从收盘来看中药是完成了二次发酵，这里不一定明天会继续强势，但是后期需要重点去关注。

现阶段中药已经完成了资金聚焦，后面一定会有不少资金继续围绕这个方向。

后面如果有低吸机会，其实也是可以考虑的，现阶段主要围绕在中药、原料药、化药，药店等，整体看还是低估值+市场喜欢，逻辑前期也分享过，有兴趣的可以在看下。

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氢能源

目前来说市场主要还是围绕着中药和氢能源做文章。

今天氢能源强度是非常不错的，这里我们也要重点说一下，目前来看氢能源走的有点像去年的锂电池方向，同时现阶段的消息面是非常紧密的。

目前还是属于前期炒作到落地的过程，实际上翻看今年的政策端，截至2021年11月，已有北京、河北、四川、山东、内蒙古等29个省市区出台了涉及氢能产业发展的政策，超过48座城市发布了氢能政策，推动氢能产业发展。

短期内社长认为氢能源可能会连续堆阳线，明天如果板块继续走出中阳线，大概率会继续迎来一波行情。

标的实际上社长已经给大家进行过多次梳理，每次都提到美锦能YUAN，虽然自我们覆盖后标的已经是累积25%的涨幅，但我们认为后续仍然有机会！这里继续看多做多！

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锂矿方向我们多次分析过背后的预期差，不过近期新能源板块回调连累锂矿，我们需要再次强调下背后的逻辑以及预期差。

目前我们认为锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”。

近期新能源板块主要是担忧上游价格，截至2021年12月24日，国内碳酸锂现货市场报价26.15万元/吨，较年初上涨393%，12月以来涨幅为32%。

同时市场忧虑由于“锂供应不足”，2022年全球电动车和动力电池产量将被迫下调，锂板块受以上因素影响出现大幅下跌。

不过我们前期文章说过，锂的供给是很难短期改变的。

梳理下2022年锂的新增产能：

1）Greenbushes和Pilbara锂矿增长，预计新增供应约7万吨LCE；

2）雅保和SQM扩产项目释放产能，赣锋锂业南美盐湖投产，预计增加供应约7万吨LCE；

3）中国锂资源项目增产等预计带来约4万吨新增供应。

以上供应增量在2022年释放确定性较高，可满足约300GWh电池所需的锂原料。

若以单车50kWh带电量计算，可用于生产600万辆电动车。

考虑到价格高位下，供应端增量或超预期，2022年锂的供应增量可以满足下游需求增长。

我们坚定认为锂是景气度持续性最强的环节之一

与其他电动车产业链环节不同，锂作为上游资源，其产能增长受到矿产资源开发周期的制约。

2021年全球锂资源项目进入新一轮活跃期，但除了原有项目的扩产外，新进入者的产能建设始于2021年底，预计最快在2022年底投产。

锂的供需格局预计在2022年将延续紧张态势，有望成为本轮动力电池产业链中最后迎来景气度拐点的品种。

实际上从市场角度来看，今天新能源反弹半天，但是强度方面整体表现一般，但锂矿方向——臧格、盐湖都是日内完成了反包。

有的时候这就是逻辑力量和龙头的魅力，别的品种跌十个点，一点一滴就成了十倍的差距。这里我们对于整个锂板块不悲观，但是我们也认为现阶段外部干扰导致的，可能短期内还需要磨，逐笔加仓的思路。

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其实从今天的消息对于市场的影响来看，这部分也是从侧面也凸显出来现阶段市场的恐惧，如果该消息块在上升阶段，可能大家一笑而过选择性的忽略，但是换到今天很多龙头股就崩了。

社长建议短期内还是要保持谨慎。

另外，现阶段高标二波预期愈发强烈，我们认为反弹延续的概率比较大，这里周五我们强调过是低吸点，如果持有的可以多锁仓。