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成交9973亿，较前一日缩量，北上资金，全天净流入7亿。到收盘，沪指跌0.91%、报收3597点，深成指跌1.24%，创业板指跌1.40%。个股涨停73家、跌停20家，市场赚钱效应一般，分化比较剧烈，仍然属于轮动市场。……………… 今天白酒板块大跌，目前来看消息非常多.......有说消费税的，有说大基金分红的。社长认为这些消息都无关痛痒，本质上就是现阶段市场情绪还是比较羸弱，一点风吹草动就容易造成大跌。包括前几天跟我们谈过的锂矿一样，但现在来看全面收腹腹地，同时看好的臧格矿YE也是完成涨停。前两天社长也说过做基本面投资一定要规避掉那些情绪上的干扰，你看好的是公司的成长，而不是看好公司短期的情绪，那样的从侧面又变成了短线的玩法，很多时候大家一定要认清楚自己的观点。……………… 锂板块这几天走势不错，我们认为后续仍然有持续性，目前锂业大会刚结束，原本市场预期22年底锂矿供需矛盾缓解，但从大会反馈情况来看，明年锂资源仍然会保持紧平衡。
关于涨价和下游的问题社长之前也说过，不用担心，本质上是利润转移，目前看市场有一定的认可，后续社长认为逻辑会继续发酵，看好。……………… 昨天任泽平老师在公开平台进行了直播，这里社长把直播主要观点总结一下。
2、房地产行业的形势比较严峻。房地产影响银行的坏账风险敞口超过10万亿。明年最大的不确定性可能来自房产地。希望房地产税不要在明年上半年之前推出（感觉是觉得房产税会对原本虚弱的房市造成较大的心理冲击）3、人口生育形势非常严峻。人口出生率如果持续下降，长远可能会出现零利率。5、新能源是未来5-10年的机会，可能会有反复，但会不断创出新高。任泽平老师不论怎样还是能代表一些主流媒体的声音，所以这部分也特意给大家梳理下。……………… 近期军工板块已经有底部企稳的意思了，这里社长带大家聊聊后期催化。实际上我们从细节来看，2022年军工板块全面景气度是不错的，甚至后续有望加速。2021年作为国防建设由提“质”转入上“量”的大周期元年，这里从财务数据上就能看出来，现阶段产业链的全面景气+各板块营收和利润增速提升。从前瞻性指标看，从下游总装收到的大额预收款也说明“十四五”未来武器装备的需求量仍很大，军工产业的持续性很强。产业现在逻辑很简单，就是量上来了，这里主要说下板块。从产业链环节对比上，上游公司由于产品周期短+2020年起产能扩充逐步释放，产能利用率提升带来的规模效应，营收和利润增速明显快于中游和下游。同时，也观察到了产业链中游扩产正在进行，预计2022年产业链中游的产能有望逐步释放，从而拉动上游需求和促进下游产品交付，带动全产业链的进一步增长。在产业链选择上，预计上游仍将维持快速的增长，中下游企业有望在国企改革的推动下，后期表现也会不错。全球军备竞赛重启、现代战争精确制导化、新装备跟进弹药配套、实战实训消耗增加，4重需求叠加下，导弹产业有望成为十四五增长最快的领域。在清单式督办下，2021年年底70%以上的改革任务将完成，剩下的硬骨头将被拿下。外加国企改革三年行动的步步落实，2022年作为收官之年，前期积累的国企改革红利或将逐渐释放。实际上这部分也是我们认为后续要关注的重点，近期两大船舶集团合并之后，中国船舶集团拉开了旗下上市公司重组整合的序幕，后续旗下其他上市公司的整合可以期待。举一反三，预期别的军工集团的重组整合、混改、激励，在“国企三年行动计划”的背景下可以期待。相关公司：关注中电科集团、航天科技集团等集团的重组动向。……………… 目前虽然市场情绪在转暖，但是从现阶段的走势来看还是处于快速波动区间，这样社长建议大家还是保持仓位上的灵活，不要太上头。后续板块方面我们认为新能源方向需要密切关注，后续仍然较大空间。免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担！
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