高层会议！来利好了！
原创：研报社社长 首席调研 2022-01-26
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两市今日走势比较强势，盘中一度走出V字形态。
到收盘，沪指涨0.66%、报收3455点，深成指涨0.70%，创业板指涨0.99%。成交7942亿，较前一日缩量明显，北上资金，全天净流出11.39亿。今天市场因受到外界催化，走出了深V，从指数强度上来看是比较不错的，情绪部分也是有一定的回暖。目前来看我们认为现阶段大概率短期底部已经出现，后续大概率会迎来指数和情绪共同回暖。现阶段客观来说整个情绪回暖的强度还是稍低预期的，后续社长建议更多去关注赛道方向。现阶段来看社长前期跟大家开始科普的赛道方向，这两天普遍表现都不错，无论是前期的风电还是锂矿走势都算是符合预期，今天会继续梳理一下。短线的部分我们建议大家还是以龙头博弈为主，这里就是博弈跨年妖股的预期，做对了年后会有很多的溢价，当然做错了也不太划算，近期的行情来说还是比较难的，这部分根据自己的风偏来吧，涉及到高位，这里就不做推演了。从会议强调来看，实现双碳目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做，将“双碳”意义提升到推动构建人类命运共同体的高度上。所以对于后续的市场，我们坚定看多光伏、风电不动摇。 这里前期也做过产业的逻辑梳理，大家可以去在翻看下，实际上本次回 本次会议里强调了大型风光电基地的基础地位，同时立足于我国水电资源已近开发完毕、核电站址有限、生物质耕地紧张的国情，“双碳”能源供给结构一定是以风电、光伏为主体，这一点不会有丝毫动摇。另外就是可以发现现阶段对于煤炭也相对正面，会议提到现阶段新能源需要煤电支撑但不可解读为煤电大规模上马。新能源的高比例渗透离不开煤电提供的调峰、调频、电压支撑、保底供电等作用。但会议同时明确，严格控制煤炭消费增长，有序减量替代。社长认为煤电应增容减量，发展度电煤耗低的百万千瓦级超超临界机组，淘汰亚临界、低参数机组，并推进存量机组灵活性改造，为新能源让出发电空间。其次就是两个方向的细节，特高压是新能源的载体而直流输电是特高压的α。从目前的规划来看，围绕着清洁能源基地，十四五期间将新核准开工三交九直”特高压线路，且推进节奏将较“十三五”更加紧凑、集中。相关公司：国电南RUI、许继电QI、派瑞股FEN。储能是这次会议上提出是能源保供的重要手段，会议将“加强煤气油储备能力建设”与“推进先进储能技术规模化应用”并列，储能是确保电力供应安全的重要手段，应上升到能源安全高度来重视。相关公司：阳光电YUAN、固德WEI、锦浪科JI、德业股FEN另外就是近期的四季度公募基金数据都出来了，这里社长给大家做个梳理。
2021Q4市场缺乏投资主线，公募风格略显混沌，无一致风格选择，板块上公募大幅加仓TMT，减持消费、周期。电子（持仓市值占比提升3.0pct）、军工（0.8pct）、汽车（0.5pct）、房地产（0.3 pct）、机械（0.3 pct）。医药（-2.8pct）、有色（-0.9 pct）、商贸零售（-0.8 pct）、石油石化（-0.6 pct）、计算机（-0.6 pct），此外新能源产业链也遭小幅减持，电力设备行业持仓市值占比下降0.5pct。前二十大基金重仓股名单：贵州茅TAI、宁德时DAI和五粮YE位列前三。新进个股多电子行业龙头，如立讯精MI、紫光国WEI、韦尔股FEN。退出个股集中于医药和锂电板块，如爱尔眼KE、泰格医YAO、天赐材LIAO、恩捷股FEN、赣锋锂YE。社长对于剩下的两天还是比较乐观的，目前看情绪和指数有望迎来双双换暖的阶段。方向上社长建议关注下赛道部分，目前看赛道这里的动能在不断增强，具体看大家的风偏的喜好。免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担！
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