十倍，太牛了！明天要爆！
原创：研报社社长 首席调研 2022-02-21
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到收盘，沪指跌0.00%、报收3490点，深成指涨0.09%，创业板指跌0.79%。成交9004亿，较前一日放量，北上资金，全天净流出35亿。******************* 今天市场还是比较超预期的！情绪和指数共振向上，比较值得看的是情绪带了指数，不管怎么样整体是向上的，值得打起精神！目前看市场属于题材+赛道全面走强，包括我们这周连续覆盖的锂矿今天又是继续大涨，这个就是逻辑的力量。******************* 市场主要发酵了东数西算，板块从上周三就有消息出来，只不过是周四、周五经过市场层面的发酵，慢慢的走了出来。周五的时候也是有资金入场，现阶段逻辑不复杂，社长跟大家简单一说。现阶段来说“东数西算”工程是在“双碳”战略、推动数字经济健康发展背景下，针对数据中心行业进行的供给侧改革。比较明显能看到国家枢纽节点布局，将引导数据中心向西部资源丰富地区以及距离适当的一线城市周边地区集聚。目前看因为上架率要求的背景下，各数据中心集群的建设有望分期建设，边建设边交付边上架，预计未来其它区域的IDC供给将会进一步被压缩，未来东部核心区域的IDC资源将愈发具有稀缺性。降低PUE的主要方法是提高温控系统的工作效率，对于高效制冷设备的需求将提升。逻辑很简单，就是政策引导的新数字基建，正好叠加了近期的热点。板块算是生在好时候，卡在情绪的转折点，同时周末是非常多的大企业在助攻，直接把板块给点燃了。板块明天应该还是去弱存强的走势，社长认为东数西算为代表新基建很有可能走出超预期的行情，值得重视。不过对于板块来说可能买点不太好，但是后期分歧的仍然有比较明显的超额收益，板块无论是资金层面、情绪层、政策层面以及基本面都是非常优秀的，很值得一关注现阶段直接受益的是IDC建设产业，提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施，如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。相关公司：科华数据、科士达等，以及数据中心制冷空调供应商英维克、依米康、申菱环境等。其次东数西算的工作重点在建设绿色低碳、合理布局的数据中心集群的同时，还要提高网络传输质量，保障数据中心绿色低碳运行，预计将在通信网络建设、绿色能源保障等方面持续加大投入力度。******************* 疫情方向现阶段走的也很超预期，目前看主要是有两大催化。一部分是疫情的催化比较强，这部分不方便多说，从数据来看还是比较明显的。目前能感受到疫情是越走越强，越走越有共识，现在来看分歧还是比较大的，这里既然没有走出来，社长认为还是有机会的。按照现在的节奏来看，明、后天很有可能会逐渐形成共识，这里就会迎来一些加速，如果给低位的机会我们认为还是存在买点的。目前板块的核心还是雅本化学，雅本化学目前已经创了新高，标的走势非常像当年的清水源，社长认为现在市场情绪来看也是值得参考的。后续如果有低位仍然可以关注，卖点部分可以看下如果标的不能新高，就偏向于兑现了。******************* 近期咱们的布局还是比较不错的，题材、赛道两条腿走近期如果不太会做题材部分的。如果不太会做题材的朋友社长也建议可以继续坚守赛道部分，今天晚上的雅化集团也公布了业绩，预计第一季度盈利9亿元-12亿元，同比增长1053.67%-1438.22%。报告期内锂盐产品价格持续上涨，公司锂盐产品销量逐步提升，锂业务利润大幅度增长值得说的是雅化的业绩是超预期的，这里肯定会迎来资金的二次关注。免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担！
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