继续关注这个方向！
原创：研报社社长 首席调研 2022-05-11
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今天市场非常的炸！虽然盘中有分歧，但是整体看现在市场已经明显进入底部。包括社长之前也说过现在扰动A股的几大问题都有所消散，不必悲观。今天市场分歧的比想的要剧烈，从走势上来说下午2:30之前还是比较强的，最后半个小时浙江建投的反水导致情绪崩盘。不过鉴于这一波整体行情这么强，同样也是第一次比较明显的分歧，主观还是认为明天是偏修复的行情。******************* 情绪部分高潮比较明显，明天社长也不建议大家无脑上车，像基建板块和大家说的非常早，一些读者也有五六十个点的收益，虽然社长认为后面仍有仍然有空间，但是社长也不建议大家再去博弈。客观来讲我们说了不下5个交易日，只要想买的应该都买了，没买的再去接力也不过是上头罢了，社长不建议大家再去这么做了，没有意义。******************* 短线部分明天继续去弱留强的，这部分抱团不可能轻易结束，还是上面说的问题，不会做的谨慎，会做的有利润的接着乐呵。部分方向的风险是大于机会的，重点就说一说资金切换后的新方向。 今天盘面的赛道部分的亮点还是比较多的，复盘来看近期的赛道部分也开始出现了一定的赚钱效应，例如光伏的爱旭股份本质上也不是单纯的短线行为，可以视为资金切换一种视角。目前看光伏和锂板块市场的认可度及走势是不错的，社长把基本面给大家梳理下。这部分更适合短线部分没有参与的朋友，算是不错的补票方向。2. 海外交易衰退，大宗品价格松动（中信博、风电）。3. 基本面强势，特别是光伏，海外需求旺盛，特别是俄乌战争之后，欧洲需求呈现爆发之势，汇率贬值，美国反规避释出备忘录，均对光伏出口产业链构成利好（组件、逆变器）社长认为年初以来新能源基本面强势，疫情以来，韧性更强（主要是光伏）。这个板块现在更多是情绪催化，基本面一直比较稳定，传导也算是比较顺利，前期利空已经释放。近期智利制宪委员会再次大面积退回国有化提案，其中关于矿业相关9大提案被退回7项，被退回提案中获得1/4同意票的提案将再被审议提交。在退回的所有国有化/剥夺采矿特许权的法案中，投票通过率均低于40%， (部分法案低于20%) 。根据我们对智利制宪委员会其他法案情况的梳理，后续情况大概率为全面删除国有化表述。同时，我们观察到国有化法案被全部打回之后，环保委员会组长Martin说到：这份报告是在与大多数左翼集团进行长期对话后制定的，我们对批准的内容感到非常满意。至此，我们观察到是国有化法提案的全面落败 (被否两次) ，以及左派政府表述的逐步含蓄。基于对智利制宪长达半年的全西语跟踪，我们负责的认为，智利国有化靴子已落，后续无忧。光伏一体化组件继续强推，年度级别看好：晶澳、隆基，风电前期受大宗压制的日月股份、大金重工、天顺风能。******************* 市场目前表现还是不错的，虽然分歧但是力度比想的还是要弱一点，社长也建议大家继续参与短线博弈，但是一定要明白目前风险可能将至，保持思路上的谨慎。如果前期没有利润基础的，赛道部分也可能也是不错的切换视角，值得关注。![]()
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