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这波反弹行情结束了？

原创：佚名首席调研 2022-05-23 - 小 + 大

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市场表现的比较不错，赛道今天继续强势，社长也是非常开心，咱们近期是一直聚焦赛道，汽车、光伏、风电都有覆盖，目前的反馈也都相当不错！

目前来看市场，算是进入到了第一波后期的机会，大部分品种已经是出现了不同程度的反馈，短期内逻辑没有什么变化，本质上就是涨的太多了，市场要分歧。

社长还是看好分歧后继续走强，今天也会跟大家聊聊后期可能更容易聚焦的方向，先插一点小干货，很多读者都不太会做赛道品种，聊一下。

咱们太大多数读者做不好赛道的核心还是过度重视日内走势而忽略了趋势本身，我们虽然统称为赛道，但是现阶段这类标的本质是就是趋势行为。

想要做好趋势股需要改变一下强度检验周期，一般趋势股是3~5天，所以很多读者一定要改变短线模式，一出现弱势就立刻卖掉。

趋势股出现日内走弱不见得是结束，反而可能是买点，通常只是日内回调，而不是趋势性走弱。

目前看趋势类品种因为强大的惯性也很容易出现日内走弱再回暖的思路，但客观来说对于短线选手是非常不友好的，大部分短线选手看到标的一天不强就要核按钮。

这也是为什么这一波大票普遍反弹四五十个点的情况下，很多短线选手甚至是亏钱的，后期上一定要注意这种思维上的区别，趋势票不像纯粹的短线不见得弱了就是弱了，反而弱了可以考虑去加仓，更多注重日线的走势。

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目前看赛道和题材部分有互相卡位的动作，这个位置不预判哪个方向走强、走弱，而是两种卡位思路都要做好的备案。

赛道部分其实没什么太多要跟踪的，走势基本符合预期，社长这里给大家缩个圈，后面重点汽车+光伏，有心的读者可以看下之前社长讲过的逻辑。

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今天来看题材部分也有所加强，例如像新华制药这类二波的品种，从走势上来看还是非常超预期的，同时纯粹的情绪方向也不错，棕榈股份完成地天板，超预期。

目前能感受到市场资金是有切换的预期，从走势上看是在逐步走强，后面这部分也需要适当关注，这部分还是看个人风偏，社长还是建议大家去接力强的标的，例如新华、棕榈，后排不然很难有溢价。

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另外是猴痘概念，板块虽然走的一般，但是介于赛道可能要调整的情况下也值得关注，做好走强的逻辑准备。

1）根据WHO信息，截至21日下午1点（欧洲时间），有12个国家报告了92例实验室确诊病例和28例疑似病例。最新各国汇总更新是187例，最近单日新增40例。

2）猴痘病毒为DNA病毒，已有此次传染病毒的全基因组测序，对比历史毒株有52个突变，猴痘病毒之前主要在中非、西非传播，R0为1左右，此次在欧洲等非流行国家传播，其传播能力是否变化有待持续验证。

3）猴痘病毒传染方式主要是粘膜传播，目前欧洲报道大部分病例存在密切接触历史，但也有同一航班的传染病例，不排除飞沫等传播方式。

4）猴痘为自限性疾病，其中西非株病死率为3.6%，刚果盆地株导致的病死率为10.6%，此次欧洲报告为毒性较弱的西非毒株。

5）猴痘的潜伏期（从感染到出现症状之间的时间间隔）通常为6至16天。检测金标准为PCR检测，但是样本为皮损标本。目前国内已有之江生物有试剂盒，硕士生物等其他企业在研发。考虑目前主要爆发区域在欧洲，我们判断市场仍是出口，并需要相关的认证。

6）猴痘与天花之间存在交叉免疫，天花疫苗对猴痘有保护作用。FDA于2019年Bavarian Nordic 的天花疫苗JYNNEOS用于预防猴痘，也是全球唯一批准的猴痘疫苗。目前欧洲尚未启动对疫苗的注射，疫情尚未到需要免疫接种。

7）猴痘目前治疗药物主要是抗病毒治疗，Tecovirimat(特考韦瑞)是首款获批治疗天花的新药，其他抗DNA病毒药物阿昔洛韦、伐昔洛韦、阿糖腺苷等也具备潜在治疗价值。