聊个新方向，很强！
原创：佚名 首席调研 2022-05-26
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今天市场整体表现还是比较强势，符合昨天社长的预判，这个位置单纯从走势上来说算是超预期，这部分我们分开了来聊，先聊一聊指数。目前来说指数走的非常超预期，今天扛住了分歧，上午一度北向资金是大幅度流出，同时指数也是给了比较难看的形态，但是承接非常有利，这个位置社长认为大的风险暂时没有，不过短期内市场仍然属于盘整阶段，多观察为主。介于现阶段指数的强势，社长认为后面还是赛道为主，指数一好这些品种也有功劳，指数强势反而又会推动这些品种的加强。情绪部分现阶段比较尴尬，从今天的盘面来看昨天所谓比较强的几个方向，今天反馈都不算好，数源科技更是极端负反馈，昨日秒板，今日秒跌停，标的从昨天的角度来看是非常不错的机会。这类标的的走势意味着现在市场还是非常混沌和凌乱，所以不必太激动，同时今日尾盘情绪部分依旧是大分歧，情绪依旧不太乐观，所以后期对于短线情绪部分还是要降低预期，至少短线投机部分保持适当的谨慎。******************* 自22年以来受供需偏紧以及地缘政治影响国际油价大幅上涨，进而推涨炼化产品成本，导致炼油及下游产品价差有所收窄，进入Q2以来，主要产品价差环比呈现上升趋势。成本端上涨，下游传导滞后的22年一季度，民营大炼化仍保持不错的盈利能力，主要源自于上下游一体化的产业链布局和规模化优势。社长认为高油价预期已充分反应在股价中，板块整体回调幅度较高，当前处于较低估值水平，后续随着需求复苏和成本向烯烃、芳烃下游产业链逐步传导（近期PX和EVA等产品价格大幅度扩大），大炼化板块已具备较强配置价值。长丝方面，目前长丝库存仍高企，但疫情等不利因素已逐渐过去，静待需求恢复，股价已率先触底，长丝配置价值凸显。恒力石化：公司Q1实现业绩42.2亿元，环比+49.8%，凸显一体化布局的优势；下游在建及储备项目充足，包括150万吨/年纺织新材料、160万吨/年高性能树脂及新材料、80万吨聚酯功能膜及16亿平锂电隔膜项目等。康辉新材计划分拆上市，将进一步拓宽融资渠道，专注功能性薄膜和锂电隔膜等领域深度发展，增强公司竞争力。新凤鸣：公司拥有民用涤纶长丝600万吨，涤纶短纤60万吨。22年公司预计新增100万吨长丝和60万吨短纤。2025年公司将实现长丝产能1000万吨，PTA产能1000万吨，短纤产能210万吨，聚酯薄膜产能30万吨，实现产能翻倍。3月7日公司发布回购公告，回购金额1.5-3.0亿元，截至5月6日已回购1098.7万股，金额1.3亿。桐昆股份：浙石化全面投产，支撑公司业绩成长，背靠大炼化项目持续投资建设多个聚酯一体化基地，包括如东洋口港、宿迁沭阳临港、福建古雷港基地项目。年3月19日公司发布回购公告，回购资额5-10亿元，截至5月17日已回购3093.0万股，成交金额5.17亿元。******************* 目前市场的走势看题材部分也是出现了好的现象，像昨天社长说的浙江建投、湖南发展今天一个涨停，一个也最高涨幅也超过了9%。这类标的算是某种意义上的做空品种，今天抛压非常小，基本可以判定现阶段市场已经进入到退潮的后段，可以适当关注。基于整个市场的状态社长认为机会大于风险，赛道大于题材，短期内依旧以赛道部分为主。![]()
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