最近大热的玩法！
原创：佚名 首席调研 2022-05-28
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周五盘面还是比较无奈的，上午冲高下午回落，同时赛道品种、短线品种都是出现了比较明显的负反馈，但社长认为目前行情还是符合判断的，之前也说过这个位置很难一口气直接顶上去，需要更多换手和调整，现在看市场应该是选择以时间换空间的玩法。指数不强行突破反而是好事，既然锚定指数部分走平台的思路，后面大概率还会不断的阴阴阳阳，下周难出现明显的主升行情，所以更多是震荡行情。社长也给大家分享下近期的操作思路，短期内很多标的冲上去要敢卖，跌下来要敢买，我们团队的交易员最近一直在使用这个策略，平均一天1~2个点收益是完全没有问题的，同时不需要承担回调压力，社长认为下周整个都可以围绕这个思路去考虑。情绪部分周五也是明显出现了回暖，之前提到的浙江建投、湖南发展基本上都收获了20个点的利润，该部分我们认为也可以逐步关注，现阶段短线部分主要还是围绕在抱团部分，这部分位置都偏高，社长就不展开聊，后期等待新机会。******************* 赛道有点走弱的迹象，目前板块还是涨幅过大，导致的压力比较大，这个位置社长认为后面仍然有机会，后期核心就两个字——缩容。目前缩容的方向也有所指引——汽车，之前社长是比较看好汽车板块的走势，今天也是市场反馈最好的板块之一，资金面认可。从今天盘口的表现来看社长昨天聊的燃油车逻辑也是有所发酵，长安、长城整体属于表现比较强势的，同时比亚迪依旧是表现相对弱。这部分逻辑大家一定要重视，这种市场给的信号一定要重视。******************* 电力板块有一定程度的异动，该部分市场关注度相对较低，社长认为内在的基建预期值得重视。
目前最核心的逻辑是十四五期间，电网投资规模较“十三五”期间有较大幅度提升，其中，为适应新型电力系统“双高”特征，配网侧投资占比有望上升至60%以上，成为电网投资重点环节。环节一：配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。1）配电主站：配电自动化主站系统覆盖率提升可助力新型电力系统实现源网荷储多要素自动控制，I区配电主站地市公司覆盖率有望接近100%。2）一二次融合设备：一二次融合标准化配电设备可有效解决一二次设备接口不匹配、故障判断效率低等问题，有望由选配改为全面采用以提升供电稳定性。环节二：以智能终端为基础的多环节数据高效互用为配网侧智能化刚需。1）智能电表：22年进入新一轮智能电表更新周期，行业迎量价齐升阶段，目前国网需求超5亿只，叠加其他终端智能化改造需求，行业空间广阔。2）电力智能监测、电力机器人：电力智能监测需求市场空间较大，25年市场规模超540亿元；智能机器人应用场景广阔，25年电力巡检机器人、带电作业机器人市场规模近200亿元。环节三：提升新型电力系统支撑能力为配网侧建设重点。微电网有助实现对分布式电源的高效消纳，并提升用户侧收益，行业空间广阔，具备EPCO一体化供应能力的公司优势明显。低压电器有望受益于新型电力系统带动的增量需求，叠加智能化改造趋势、国产替代加速进行，内资优质厂商成长空间充足。相关公司：目前四部分是基于配网智能化改造的私立延伸出来的，这部分我们以估值为核心，找寻确定性方向。市场表现的还是不错，不过目前仍然处于混沌预期中，适当保持谨慎。题材部分今天也是有一定程度的走强，后面也值得打起精神，能感受到现在高位强度比较不错，不过目前位置确实不低，后面关注高低位切换动作，社长还是比较倾向于去做低位的方向。![]()
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