牛不牛？！
原创：佚名 首席调研 2022-06-14
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市场今天再次体现了目前的韧性，昨天美股大跌的时候很多人都在看空，社长一直不建议大家看空市场就是在于市场本身给你的信号已经足够强了，何必去在于这些不必要的扰动。短期内来说社长认为指数依旧是要重点关注的，从5月上旬我们团队就和大家强调后面是指数行情，包括有很多读者也是下了不少的多单，目前来看反馈非常好，后续继续看好。指数部分社长也没有特别高的预期，认为指数部分应该可以形成比较强的箱体，震荡预期，这部分大家后面多去关注证券股的走势。赛道部分其实今天能明显感到相对偏高位的方向已经相对弱势了，说白了涨多了就要跌，跌多了就要涨，现阶段这些高位股趋势保持的还不错，但是确实没有太多超额收益了。超额收益还是需要从底下偏低位的方向去找，我们近期覆盖的方向也都不错，基本上每个方向都有一定超额收益，今天我们继续聊新方向新逻辑——中药。社长之前说过咱们不太看好市场直接反弹，仍然定性为板块轮动，我们认为中药板块是有望凭借其高性价比，基本面稳健、低估值、低政策风险、资金高关注度迎来轮动，当下时点可以口熬了关注。从绝对涨幅看，自4月27日市场低点以来，申万医药仅反弹6%，相对汽车（+34%）、电力设备（+28%）、煤炭（+25%）等热门行业反弹程度有限，回补幅度列26/31。社长认为中药是医药性价比现在非常不错，目前中药行业当下具备低赔率特征，基本面稳健、估值较低、政策风险较低，中药持续参与近半年的医药主题炒作。顶层政策呵护：2019年国务院颁布《关于促进中医药传承创新发展的意见》鼓励中药传承创新，随后药监局、医保局等跟进推出一系列政策，推动中药创新药审批环境与支付环境改善，中药战略地位持续提高。支付端扶持力度增强：创新中药品种纳入医保速度较快，配方颗粒保留加成，中成药联盟集采价格降幅显著低于化药、独家品种降幅更为有限。OTC：受益于成本上涨、消费升级及营销驱动，长期看好品牌中药。连板股这几天社长一直是放在最后和大家聊，前期我们策略——谨慎试错。不过从今天下午证券稳定住市场后市场的状态看，后期连板机会需要重点关注了，后面我们把策略从谨慎试错改为积极试错！思路也比较简单，直接去盯着二进三、三进四甚至再高一点的位置也可以陆续去关注了，但是呢，还是建议大家相对去关注一些低位一点的机会，例如二板三板的方向，因为成了相对空间会更大，同时就目前市场的风险偏好也是可以接起来，后期值得多关注。另外社长也建议大家后面多去关注新机会、新逻辑，像现阶段的新逻辑、新机会市场的认可度是很高，无论像这几天的券商以及上周的发电，前排都是给出不错的赚钱效应。从大的视角来看现在的连板和趋势也是在不断的转化当中，能感受到两个方向的力量在发生一定的偏转，说白了就是力量发生了变化，后面随之而来赚钱效应的偏转，所以短期内连班策略需要往上提一提。目前指数、赛道部分都有所修复，同时今天也是抗住了的美股大的分歧，后续这个位置不看空市场，继续关注赛道以及偏连板的机会也需要多关注。![]()
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