真牛！社长佩服！
原创：佚名 首席调研 2022-06-16
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今天市场基本符合社长之前的判断，近期我们大局观做的非常好，社长其实也很希望大家在具有大局观思维，很多人只局限于和拘泥于盘口、封板质量这些偏向于技术的部分。客观来说技术肯定有用，但是决定标的和市场的绝对不是技术。社长还是希望大家要对大的判断自己去做思考，至少要做到心里有数，再碰到这样行情的时候会发现相对得心应手了。好比像今天咱们读者里面应该没有去追证券的对吧？社长很早就说过市场本身就是箱体结构，去追证券有什么意义？指数部分今天冲高回落，更加奠定了箱体的结构，后面需要注意的是，市场是会跌下去找箱体还是说维持在这个阶段去找箱体，这部分社长不判断，跟随为主。情绪部分今天能明显感到是有回暖的迹象，连板梯队做的人更多了，包括昨天我们提到的老妖股今天也是继续的发散和抱团。多说一句，其实今天做特力A的资金格局相当大，早盘的时候是完全没有资金去封板，客观来说这种级别的标的不可能没有人封板，昨天社长说过标的主要是炒作弱市妖股的逻辑，上午上板就变成了跟随，但资金硬生生等到下午打造成了弱势的核心龙头。更加奠定了弱势炒妖股的逻辑，这部分社长还是之前的观点，会做短线的多看这个方向，不会做的也别强求自己，毕竟这类方向没有什么基本面，砸起来很凶。今天说个新机会，也是市场今天发酵比较明显的方向——教育转型。2022年6月，罗永浩退，新东方进，头部两个个人大IP的主播（一个静默中），后疫情3年，直播电商3年，抖音兴趣电商2年，直播电商审美疲劳，从好奇关注直播到寻找差异化、特色化，运营模式从个体化进入企业运营，新东方的东方甄选火了，也得益于直播购物用户习惯养成、审美差异辨识养成、基础设施搭建逐步完善。新东方的东方甄选火了（8天GMV1.16亿元，粉丝880万人），外部因素下新东方急需商业转型，转型中新东方具有优质特色老师，每一个老师带领一群学生，“一群人、一个场、一本书”就容易形成“信仰”，所以这些特色老师都是潜在的优质主播。从特色供给端，新东方有独特优势。直播购物是在满足物质需求后，满足逛街，在逛的过程中发现一家好店，店里满足精神需求，差异化需求是具有稀缺性的。从李佳奇的火爆，到刘耕宏，再到现在东方甄选，说明抖音电商具有热点引爆能力。第二年的抖音兴趣电商，也需要保持持续增长，2021年DAU6亿人，2万家的DP\MCN，2022年预计抖音电商（全域兴趣电商）GMV破万亿元，内容场是抖音电商重点，所以内容电商的春天来了，东方甄选在兜售物品，也在兜售梦想，兜售优质差异化内容，所以也符合抖音电商的2022年战略目标。对于A股的标的来说最核心的是新东方的成功给了市场一个信号，后面大家可以去跟随，同时对于市场来说也是一个提醒，这类教育公司的力量是很大的。生猪养殖板块继续轮动，这部分社长之前就跟大家聊过逻辑，继续拆解下逻辑。目前的上涨主要系自上而下的大类资产配置资金与自下而上的农业主题投资资金形成合力。社长认为此轮生猪股价上涨的催化因子来自4-6月猪价上涨高度超预期，未来的持续性需要猪价的进一步上涨检验。从此轮产能去化节奏来看，7月猪价将迎来加速上涨，是最为关键的检验时间窗口。行业自下而上逻辑来看，周末农业部公布5月能繁母猪数据，环比+0.4%；规模养殖场+0.8%， 散养户-0.2%，新生仔猪环比+2%。该数据好于预期，从增长结构上定量来看，5月行业能繁母猪属于低淘低补状态，继而报+0.4%的增长幅度。从种猪5月销售均价上涨幅度来看，种猪价格涨幅明显弱于仔猪。也能从侧面说明行业补栏情绪相对谨慎。自上而下逻辑来看，美国高通胀数据下，市场开始预期国内Q3 CPI 通胀抬升，短期压制国内通胀的因子来自猪肉价格和权重占比。因此资金选择交易抗通胀逻辑，继而优选低价商品。从量价关系预期及期货期限结构来看，2022Q3-4猪价涨至19-20元存在较高胜率，因此大类资产配置资金选择在当前节点买入生猪养殖个股。相关公司：继续关注牧原股份，后排品种温氏股份、华统股份、新五丰。![]()
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