这个题材要卡位！
原创：佚名 首席调研 2022-06-30
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今天市场强势反包，力度上比社长想的要强，不过市场确实比较难做，无论是强也好弱也罢，波动非常大的，不太适合每一位读者参与，注意下自己的风格和偏好。社长对于后面的行情还是继续看好，从今天盘面来看这一波是险些创了新高，所以对于这类盘面给的信号和动作是需要去多尊重，明天需要继续观察，如果能继续创新高，这波行情的预期可能继续可以提上来。假设明天又走了大阴线还是需要谨慎一点，现在行情还是多去观察，一天也不能代表什么。盘面来看今天高位反馈比较一般，基本上短线情绪部分的高位笔表现的都不算好，像长安汽车、京山轻机基本上已经带走了市场将近200亿的活跃资金，走势来说京山轻机已经连续两个跌停，同时两天都是大的冲高上影线，非常伤人，所以明天必须要有效止跌动作才能让这波行情得以延续。这类资金如果迟迟不能赚到钱，对于后期行情的压力也是比较大的，可能要调低整个行情预期。社长对于后期市场还是比较乐观，如果继续恶化反而需要注意风险。******************* 赛道部分现阶段仍然比较活跃，后续还是值得去关注偏低位的机会，我们今天接着聊这部分的预期。地产
板块昨天启动，今天看表现仍然不错，社长认为板块并不是一日游6月1-20日80城成交面积环比+18%，同比-41%，底部明确。同时郁总在股东大会上表示“短期房地产市场已触底，市场恢复是一个缓慢温和的过程，恢复仍需要时间”，观点和克而瑞数据比较契合，拐点比较明确。预计全年销售额预计下滑15-20%，单月销售同比会在Q4回正。对于地产板块来说，板块逻辑转向基本面，看好物管龙头/开发龙头，物管龙头受益于母公司暴雷担忧下降及基本面向好，开发龙头受益于6月百强销售公布在即，部分企业销售可能超预期。******************* 二季度受国际原油价格、磷矿石因国内政策现货供应大减、国外磷肥需求大增影响，硫磺价格不断攀升。磷酸一铵二季度出口离岸价达到980美元/吨，这几乎与磷酸二铵的价格相差无几。彼时，国内众多大型磷肥企业也接到了不少高价订单，发货周期持续到7月初。但自5月下旬后，磷酸一铵的国内外需求明显下滑，出口价格跌至780美元/吨。6月以来，磷酸一铵的国内实际成交价仍不断下滑，大厂为了保护高价订货客户，基本没有降价，或者干脆停止对外报价。6月工厂大部分时间停止报价，下游观望态度越来越浓。不少贸易商为了回笼资金，开始销售手中存货，致6月磷酸一铵实际成交价混乱，55%粉末实际成交价在4000元/吨左右，已经很接近生产成本。
目前看板块景气度非常不错，同时现在板块资金结构和筹码结构非常不错，社长认为后续有望迎来逆市机会。同时，近期川金诺对上半年的业绩做了预披露，其中净利润预计1.73-2.13亿，同比增长344%-447%，去年同期仅为3893.29万。如果按照这个业绩来做对比，其中今年一季度利润仅为5983.21万，这就说明整个二季度公司利润在1.13亿-1.53亿，这就可以从侧面印证，公司二季度盈利能力得到了大幅攀升。![]()
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