社长回来了!
原创：佚名 首席调研 2022-07-06
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近期比较忙，一直是外调研，市场走的跟推演的仍然比较相似，本质上就是箱体行情，现在行情还是要保持清醒，从现在的走法来分析，更多是箱体结构下轮动行情，同时北向也没有出现超预期的动作，后续继续当成轮动行情做。社长还是强调下现在的玩法，社长认为战略上仍然需要保持定力，不需要激进，行情持续性非常一般，今天这个方向涨了，明天可能就要弱，同理今天弱了，明天可能就上涨。同时市场比较柔和，没有特别明确的主线，更多是围绕“业绩”发散的博弈机会，也可以理解为过度信号。这个很好理解，当市场情绪过于极端、高涨后就需要用时间去消化内在冲动，随之而来的是慢慢孕育新机会，所以短期仍然是试错思路去面对市场，这个阶段大家一定要摒弃主升浪的思维，大涨了该卖就卖，拿到前排也不要太兴奋。******************* 情绪部分今天出现一定程度回暖，主要还是利空落地，外加调整的时间确实不断，后续值得继续关注。一个是继续关注高标，这种的重点是关注有穿越预期的标的，例如赣能股份、巨轮智能。这类标的风险偏好比较高，不太适合所有选手，社长建议根据自己风偏来。另一个是我们关注低位的连板~这类方向后面也会出现比较不错的赚钱效应，现阶段低位更注重盈亏比。******************* 另外近期市场核心还是社长之前说过的“业绩”，前期业绩预期方向我们已经聊过，今天继续拆分。近期医药板块估值修复明显，社长把近期有业绩预期的标的给大家数理下。金域医学、迪安诊断：ICL龙头，二季度预计常规检验业务增速依然显著高于行业增速，新冠检测量在常态化核酸政策下二季度预计进一步大幅增加。5月底因北京处罚3家违规核酸检测医检所、6月卫健委对ICL检验质量抽查等负面因素压制股价，近期预计负面情绪有所缓解；长期看DRGs政策推行带来检验外包率提升，行业龙头充分受益。安图生物：尽管4-5月疫情冲击使得发光、生化、微生物诊断等增速下滑，但依然保持正增长，分子诊断仪器和试剂销售带来增量，整体依然保持稳健高增长，下半年发光高速机A6000系列、自产流水线X-1开始装机，公司以流水线为中心全品类发展，长期成长性良好。百洋医药：创新药的销售推广外包CSO是医药行业专业化分工的重要表现，百洋从OTC、进口原研药到国内创新药的销售网络布局持续推进，新签品种的持续增加带来品牌推广业务高增长。2021年签约安斯泰来的贝坦利、罗氏的希罗达、特罗凯等5个品种，2022Q1新签上海谊众紫杉醇胶束，未来产品矩阵有望持续丰富。海尔生物：二季度核酸检测工作站销售贡献短期增量，常规业务增速受影响、但预计下半年会有所弥补；海尔长期增长动力一方面是专业智能的低温存储产品不断扩展应用领域，另一方面扩展实验室装备产品，物联网产品的高增长及海外市场拓展使得公司长期成长性良好。诺唯赞：二季度生命科学科研业务受上海封城影响预计增速下降，但新冠相关的分子酶、及抗原产品销售大增，二季度整体业绩预计将非常可观；非新冠业务受益生物试剂的国产替代，应用领域的不断扩展，行业高景气，公司以酶为核心的生物试剂全方位布局带来持续的增长动力。![]()
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