一波大的亏钱效应！？
原创：佚名 首席调研 2022-07-26
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盘面表现的不错，指数没有进一步的下跌，无疑对市场是好的，近期指数和情绪有一定的正相关，也就意味着指数这个位置没止跌，后面可能会迎来一波不小的亏钱效应。不过社长还是要提个醒，虽然今天指数走的不错，但是现在行情非常脆弱，稍有风吹草动资金砸盘还是非常坚决，记得跑的快一点。情绪部分也如期修复，但符合昨天社长说的，不适合大多数人参与，背后原因也非常简单，现在市场明显是处于两波情绪的中间地带，甚至有点偏退潮的意思，赚钱的难度不小。可能盘中看着有机会，但完全没有想象中的强度，包括像春兴精工、山西路桥这类翘板反馈都非常一般，短期内对于纯粹超短部分还是维持之前的观点，非职业选手谨慎一点，短线部分去多看一看低位新技术方向。从市场给的反馈，社长认为后面需要重点关注赛道部分，现在短线行情走的不及预期，反而赛道有所加强，今天整个短线行情是依附于指数、赛道做的动作，指数强，短线也跟着走一段，但并不是内生的强，指数一有风吹草动，尾盘全部都按了回去.....******************* 先聊一个新逻辑——培育钻石，逻辑其实已经不算很新了，只是近期业绩催化带来的新机会。培育钻石行业持续高增长，接近10%拐点，相当于2020年的新能源汽车。预计2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元，复合增速35%，行业至2025年供不应求；2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增长47%/57%，1-6月累计进口额/出口额同比增长72%/81%，景气度持续向上。2019年，国内新能源汽车平均市场渗透率小于5%，2021年突破10%并于年底达到19%，创历史新高；2021年前，印度培育钻石进出口渗透率均小于5%，2021年至2022年，进出口渗透率均翻倍增长，接近10%拐点，有望复制新能源车高成长性。从业绩上来看是可以兑现业绩的，上半年淡季行情下钻石消费需求强劲，印度培育钻累计进出口同增72%/80%。消费板块轮动下，资金优先把握确定性高增赛道。中兵红箭、力量钻石两大龙头制造商一季度新增压机160/87台，均预告半年度利润100%+增长，后续产能扩张有望再超预期。1）半年报业绩落地：中兵红箭、力量钻石、四方达等标的产能与技术升级拔高业绩预期。2）下半年消费旺季：建议关注欧美地区感恩节与圣诞节等旺季消费对应制造端订单量的前置需求。3）23年估值切换：高成长性赛道对应估值切换，强确定性下龙头标的估值性价比持续凸显。******************* 其次是锂板块走的也不错，这部分社长也带大家解读一下。锂板块在经历上周的情绪面“逆风”之后出现大涨，表明市场对锂板块下半年的表现仍有较高的期待。尽管2023年起锂供应端增长加速，价格或迎来拐点，但2022年下半年的锂价上涨的确定性依然很高。锂价虽然从6月起就出现了滞涨的迹象，但这主要是由于6月起进口量大增以及企业执行相对保守的库存策略导致的。随着三季度锂矿价格的进一步上涨，加上企业补库需求回升，价格上涨或难以避免。当前锂价格高位带动公司业绩大增，估值显著回落，在下游需求增长加上锂价上涨刺激下，锂还是资金的首选板块。免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担
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