利空来袭！
原创：佚名 首席调研 2022-08-13
- 小 + 大
本号是由各大首席的组成的精英调研团，致力于把最深度、最前沿的一手调研信息，以最快的速度送的你的手上，帮助投资者理解题材的逻辑潜力，挖掘牛股预期差机会，欢迎关注置顶另外！公众号现在推送规则改了，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了
周五市场走势还是比较不错，但也难掩目前行情的尴尬，看上去机会很多，但实际上能把握到的并不太多。就目前这个情况看本身就是情绪的阶段特征，社长前期和大家聊过面对这种情绪阶段很像之前聊过的箱体结构，上去可以卖，下来可以买回来，核心还是在于市场现在没有持续性，但各个板块的逻辑都不错，很容易出现各种承接资金。不过从周五的盘面反馈出一个信号，目前这种状态有点玩不下去，周四封板没有成功的日盈电子周五是给了一个一字跌停，非常极端，按照常规的状态是低开，大跌有承接，虽然再拉回，但日盈电子打破了这种规律，是个信号。说白了就是现在资金玩够了这种玩法，所以后续两条思路。一条是继续关注新的方向和机会，这部分一定要注意下高度，一般首板到二板会有不错的性价比，如果是三板的缩量可能就是个风险点。另一条就是继续缩容炒作，虽然说部分品种被抛弃，不过被抛弃的更多是逻辑上的问题，但是有板块的反而是还是就行。******************* 当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。该禁令对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。宽禁带半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石：氮化镓和碳化硅是生产复杂的微波、毫米波设备，或大功率半导体器件的主要材料。而氧化镓和金刚石有潜力能制造出更加复杂的设备，同时能耐受更高的电压或温度。开发GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路的ECAD软件：电子计算机辅助软件（EDA/ECAD），用于设计、分析、优化和验证集成电路或印刷电路板的性能。作为FinFET的继任者，GAAFET（全栅场效应晶体管）被视为量产3nm及以下工艺制程的关键技术。BIS也在征求公众意见，以决定哪些ECAD的具体功能特别适用于设计GAAFET电路，以确保美国政府能够有效实施这项管制。目前看制裁依旧在路上，之前EDA的炒作本质上也是来自于这部分逻辑，社长认为炒作可能会发散到材料部分。赛微电子：公司在碳化硅基氮化镓（GaN-on-SiC）材料及制造方面同样具有技术储备，但在8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）方面的技术储备与竞争力方面更为突出。兆驰股份：公司目前拥有全球最大的LED芯片单一主体厂房，氮化镓芯片产能位于全球前二。2021年公司氮化镓月产能达65万片4寸片，居行业前列。露笑科技：公司碳化硅生产线已经投产，目前已实现小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片每月的供货量。
******************* 另外是跟踪下钻石方向，目前已经走出了明显的趋势行情，值得关注。1）力量钻石40亿定增已获批，项目期内年均新增顶压机700-1200台，未来3年产能CAGR超100%+。2）黄河旋风8-10.5亿定增获证监会受理，3年新增压机500台，实现培育钻年产58.7万克拉。3）中兵红箭：22Q1新增压机160台，测算今年培育钻产能超140万克拉。下游品牌星火燎原：培育钻潮流势不可挡，品牌打造与渠道铺设有望重塑零售市场。龙头珠宝商豫园股份、曼卡龙、潮宏基相继入局，其中曼卡龙于8月11日公布定增预案，拟募资不超过7.16亿元用于相关公司：中兵红箭、力量钻石，对应23年PE36/26倍，四方达、黄河旋风。另外是品牌价值建立有望加速培育钻零售爆发，建议关注龙头珠宝商曼卡龙、潮宏基。![]()
免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担
|
上一篇：谨慎一点，赚钱是第一要素！
下一篇：3大方向，2大推演，新的机会很好把握！
