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现阶段，机会从单纯的预期变为业绩，核心子赛道增速亮眼，精选赛道迎来放量从细分板块来看，导弹板块归母净利润同比+50.64%，军工电子/航空装备/雷达与信息化3大子板块增速均超过35%，做下跟踪。1.导弹：预计未来2-3年将维持40%以上的中高速复合增速。合同负债及预收款总额11.61亿元，同比大增68.28%，或有效反映板块趋势。雷达与信息化板块：合同负债及预收款总额24.47亿元，同比+46.18%。2.军工电子：预计将受国产化、装备信息化/智能化的驱动，在十四五实现25%-30%的复合增速。合同负债及预收款总额6.26亿元，同比+35.77%。3.航空装备：预计在十三五末、十四五期间有望迎来新机型放量，板块有望达到25%以上的中高速复合增速。合同负债及预收款高达92.37亿元，机构认为这或将预示着十四五期间航空板块将迎来亮眼的发展机遇。相关公司：中航沈飞，中直股份，航天彩虹，航发动力。4.雷达与信息化：预计以相控阵为主导的新型雷达将有望批量进入市场，子板块有望在十四五达到20%-25%的中速复合增速。板块前瞻指标合同负债及预收款高增长军工板块的合同负债和预收款一样，是一个有效的前瞻性指标。从2020H1的情况来看，上半年军工板块合同负债及预收款的细分增量明显，总额为262.36亿元。风险提示：板块近期走势一直相对强势，今日为跟踪覆盖可以对应下自己的操作和逻辑验证，近期市场依旧是创业板的思路，题材性很弱，创业板独成题材，故我们今日覆盖两类创业板短线品种，中线题材继续跟踪。龙头为数不多的低估机会，工业4.0的关键所致（矩子科技）![]()
机构近日首次覆盖机器视觉检测设备国产龙头矩子科技，公司估值相较于可比公司而言较低。而且矩子科技作为国内光学检测设备龙头，未来国产替伐潜力巨大，且公司布局多款新品，若开始上量或会带来公司收入及业绩快速提升。矩子科技是国内机器视觉设备龙头供应商心产品定位中高端，在3D检测技术方面国内领先，部分产品可与国际知名品牌产品竞争，成功实现进口替代。公司以机器视觉设备为核心，产业链向上游线缆组件拓展，机器视觉设备营业收入及毛秒古比均为最高，为其核心业务，下游客户囊括苹果、华为、少米等国内外通讯行业巨头。机器视觉是第四次工业革命（工业4.0）的核心要素，矩子科技所卡位的检测设备处于产业链核心环节，下游应用领域较为广阔，是一个具备高成长性的黄金赛道。电子产业链拉动国内设备需求，据GGII预计，未来5年中国机器视觉市场将保持20%以上的增速，在2023年达到155.6亿的市场规模，市场空间广阔。矩子科技深耕电子产业链十数年，近年来针对电子产业链所需加工环节较多、对应所需检测设备也较多的问题，陆续推出多款机器视觉检测设备及生产设备，包括3DAOI、3DSPI、miniLEDAOI、FPC软板光学检测设备等，其中miniLEDAOI设备目前已导入相关产业。矩子科技近年将机器视觉检测业务拓展至医药、半导体等领域，其中针对医药行业的高速药片光学检测设备项目以及针对半导体行业的半导体自动光学检测设备项目开发已进入成熟阶段，将为公司未来业务发展持续提供新增长极。操盘策略 标的近期走势十分抢眼，该标的我们更多认为是短线炒作思路，目前大资金仍然在摸索创业板玩法，这个标的也是我们认为后续走势的模型，可以关注下具体的演化（机构+超短），可以关注低吸的机会，胜率应该不错，需要注意，该标的不是纯中线逻辑，涨幅较高，注意风偏。
高增长，此业务一直维持60%+，小行业大龙头（正元智慧）
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深耕高校信息化领域的领军企业浙江正完智慧科技深耕高校信息化领域20年，一卡通领域业务起家，逐渐走向线上线下、校内校外、ToB/ToC一体化的智慧校园生态服务商，近年来校园业务占比一直维持在60%左右，2019年校园业务增速高达38.71%。总收入规模由2012年的2.11亿元增长至2019年底的7.51亿元，7年间收入复合增速达19.89%。公司占据的高校信息化赛道，近年持续维持高景气。近年来教育信息化领域政策频发，目前高校智慧校园总市场已达215亿元，叠加每年10%—15%的运维费和5年的系统更新周期，平均每年的资本开支有望达到70亿元。业内正元智慧与新开普为智慧校园领域的两家龙头企业，市占率分别为6.8%和9.6%，后期龙头有集中度提升预期。除了已经覆盖智慧校园的餐饮、住宿、用水、用电各类场景的易校园APP云平台外，正元智慧还通过外延扩张。公司于7月21日收购校园后勤生态圈热水、空调运营的领军企业尼普顿，尼普顿已与200余家高校达成协议，后期与正元智慧的协同效应强。尼普顿业绩承诺—方面可为公司贡献增量业绩，另一方面可完善公司的生态布局。操盘策略 标的除了基本面预期以外，社长分享下短线逻辑，现阶段市场从炒作低价开始转向炒作小市值（如今天的百邦科技），该市值仅有22亿（今日排名第30），仅按照收购尼普顿后的合理市值为28.35亿元怕前正元智慧只有22亿市值，有40%左右上行空间。短线机会，注意把握。专家警告：英国第二波疫情正在到来 乘联会：8月新能源乘用车批发销量突破10万辆 同比增长43.7%美国人造肉第一股Beyond Meat将于浙江建厂上海物贸澄清百联集团借壳上市传闻：未参与或筹划相关事项深交所向三连板露笑科技下发关注函 要求说明拟投资建设的第三代功率半导体（碳化硅）产业项目的基本情况两连板未名医药澄清：报道所称科兴生物与公司无股权关系乾照光电：紫金15号、南烨实业于9月8日合计减持6%公司股份经纬辉开：股东丰瑞嘉华、湖南天易拟分别减持不超过3% 停牌 天山生物：经公司申请，公司股票自2020年9月9日开市起停牌，自披露核查公告后复牌 豫金刚石：股票交易异常波动、严重异常波动，停牌核查。 长方集团：连续六个交易日收盘价格累计涨超100%，股票自9月9日开市起停牌核查。 互动平台精选 ![]()
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