这个题材比你想的还要强!

一.钢铁：这波反转到底有多强

据行业前日监测显示,本周建筑钢材价格继续大涨,市场库存继续下降,其中螺纹钢周五平均价格较上周上涨204元/吨,同时受废钢价格涨幅不及钢材影响，贸易商开始囤货待涨。

受益于此，电炉钢厂盈利大幅增加，不少钢厂利润已经超200元/吨。

本周钢价继续上涨。周内钢价延续上周强势,期现双双拉涨,5日成交量逼近21万吨，依然维持旺季水平。近期钢价连续大幅反弹催生恐高情绪,但当前供需基本面依然较为健康。

需求端无论成交抑或库存去化均持续表现,部分地区部分品种仍存在规格短缺现象，目前无任何需求下滑迹象;此外,周内邯郸唐山地区再次发布重污染二级预警，或部分对冲钢价上行带来的电弧炉产量增加,产量波动收窄。

值得一提的是，近期中国钢铁工业协会副会长迟京东表示，从钢铁行业来讲，严禁新增钢铁能是行业发展必须要坚持的政策。

市场端随着韶钢松山上周迎来4机构龙虎榜包场显示，今日已全面发酵，目前可以推断机构开始布局低位钢铁板块,年底有望迎来新一轮周期行情。

韶钢松山（已涨停——龙头）：

2018年4月消息，公司收购宝特韶关100%股权，加强特钢长材发展。

2018年全年公司开展34项技术攻关、110项科研项目，技术攻关、科研项目取得新突破，产品质量有效改善；扎实推进特钢产品二方认证，全年通过二方认证44项。

安阳钢铁（已涨停）：

公司积极响应联合国《京都议定书》要求，落实国家节能减排政策，充分利用公司生产过程中产生的余热、余压、余能，开发建设清洁发展机制项目（CDM）。焦炉干熄焦、高炉TRT、富余煤气发电、富余蒸汽发电、烧结余热回收发电、高炉汽动鼓风六大项目，总投资超过13.9亿元。

首钢股份:

公司高强酸洗钢材料独家批量供货华为,公司为华为该项目国内唯一供应商。

首钢基金旗下新能源汽车基金日前通过了对车和家的投资决策，这也是继北汽新能源、瓜子二手车后，首钢基金再次投资智慧出行领域企业。

二.一号文件：农业股背后的预期差

农业农村部统计，十八大以来社会资本下乡主体已超15万家、累计投资额超2万亿元。

农业农村部部长韩长赋透露，农业农村部正在抓紧研究制定乡村产业重点领域投资目录和负面清单，引导社会资本重点发展现代种养业、乡土特色产业、农产品加工流通业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业和乡村信息产业。

而在市场最感兴趣的土改方面，设施农业用地办法即将下发，农村产业融合用地政策也在抓紧完善,将进一步放活农村集体建设用地，盘活闲置宅基地农房、四荒地等资源。根据惯例，每年的中央一号文件都会聚焦农业问题。 

因此,每到年底农业方面的催化尤其受到市场关注。而今年受非洲猪瘟、食品价格上涨等因素印象,农业板块更值得投资者重视。

机构此前表示,类比2010-2011年国内类似经济环境，农业板块和食品板块有望成为年末的主线品种。

机构表示，随着三农改革不断深化，利好农业板块长期发展。随着大力实施乡村振兴战略，农村土地制度改革不断推进，盘活农村要素资源,以及大豆种植业和养殖业都将迎来新的发展契机。

农机装备行业、现代农产品加工业、农村文旅等相关行业值得投资者关注。

苏垦农发:

江苏本地股,拥有自主经营的约119万亩规模化种植基地,拟加速流转实现土地经营面积的持续扩大，当前市盈率不足15倍。

券商表示，若土地流转政策落地，公司土地流转规模有望扩大，为其业绩提供较大向上弹性，且公司种植业务发展稳健，业绩有望持续增长。

芭田股份：

土地流转将加速农业变革，催生农业新种植模式和新经营主体,芭田公司把握机会，迅速参与其中，进军品牌种植。芭田公司基于长期积累的技术优势及渠道优势，扎进农业生产领域，搭建品牌种植服务平台，推进农资标准化、种植标准化。

三.面板：华工信部点名，重点开发

从工信部获悉,工信部将大力推动显示产业创新攻关，支持优势面板企业与配套企业协同创新,共同提高关键材料与核心设备的技术水平及供给能力，掌握产业发展主动权。

显示作为信息呈现和人机交互的关键环节，是电子信息产业最重要的基础之一，也是先进制造的代表性领域。

当前，新一轮科技革命和产业变革正。在蓬勃兴起,电子产品朝着智能化、柔性化、便携化方向持续升级,带动显示产业加速演进。我国已成为全球显示产业重要的研发和生产基地。

目前上游材料及装备等配套产业实力逐步增强，玻璃基板、液晶、偏光片等关键材料逐步实现量产并开始规模化应用,产业链协同发展趋势明显。

据前瞻产业研究院发布的《中国OLED产业市场预测与投资分析报告》统计数据显示，全球面板市场规模稳定增长,其中以OLED面板销售额保持快速增长趋势。

机构最新调研指出，目前经京东方和华星(TCL集团)了解，京东方有在1月份涨价的预期，目前大部分出货量大的尺寸供需平衡，下游去库存尾声，库存回归健康,整机厂并没有咬定低价,面板价格有情绪上修复的可能。在行业自身上涨修复预期叠加政策利好预期,面板产业有望迎来新一轮的上涨催化。

京东方A:

国内OLED面板绝对龙头,产量第一;国内首条 AMOLED5.5代线已投产,目前已经供货在成都、合肥有OLED产线,成都第6代柔性AMOLED生产线良率已经接近三成,达到可量产水平,11月份可以提供约50到60万片5.5英寸的柔性OLED面板良品,良率持续爬升;之后B7线年产能9000万片(每月45000片6代基板)。

智云股份:

公司在OLED点胶机, 3D贴合, OLED折弯机等领域拥有国内领先的技术方案，目前公司获得国内各大面板厂商的认可，京东方深天马、华星光电等国内领先的面板厂均为公司客户。

力源信息:

公司向下游客户提供制造显示屏所需的各种器件。

京东方是公司的长期客户，公司将代理的IAE产品线的连接器和村田产品线的电容、电感瓷珠等产品提供给京东方;同时，公司也与天马进行合作，向其提供相关产品。

明天期待的MSCI纳入将尘埃落定，目前看可能会有被收割的情况，当前指数和情绪都非常弱势，依旧需要保持谨慎。

近期市场的大幅度波动对于我们来说是一件好的事情，可以真正的检验品种强度，短期内先寻找机会，等情绪稳定。

注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎