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周五有传闻外围将制裁我企业，在此消息影响下，午后市场快速回落，目前看我方回应张弛有度，但从周五走势可以看出资金相对谨慎！短线周一先关注市场反应！情绪类博弈多看少动，今日社长覆盖也以机构逻辑为主。 一.葡萄酒：接力白酒！机构又加持大消费板块！
众所周知目前白酒股走势强势，但不能忘记同属性的葡萄酒，同时近日张裕和长城双双提出高标准的十四五目标，张裕甚至提出了百亿目标，龙头信心明显增强，葡萄酒行业拐点渐行渐近。
中国葡萄酒产业正值难得的战略发展机遇期，长城葡萄酒努力在2025年实现营收50亿，机构判断2020年收入可能不到20亿，而此前的11月17日，张裕董事长表示计划到十四五末，公司主营业务销售收入过百亿（19年收入50亿），时隔十年重提百亿目标。葡萄酒龙头的信心来源于：一方面行业环境发生积极的变化，政策支持力度加大，利好国产葡萄酒，另一方面，葡萄酒龙头经过几年的变革调整，重新进入发力期。目前，葡萄酒龙头并非存量竞争，双方提升竞争强度，反而有利于葡萄酒消费群体的扩大，葡萄酒过去几年表现逊色于白酒，机构认为并非酒种有缺陷，而是龙头企业没有充分发力。由于过去张裕与长城内部压力不够，两者竞争强度较弱，并未培育好葡萄酒和白兰地潜在消费群体。葡萄酒形象健康，中国的潜在消费群体巨大，但现阶段葡萄酒人均消费量远低于世界人均水平，而烈性酒和啤酒均已超过世界平均水平，因此行业有较大成长空间，张裕与长城之间并非存量竞争。参考乳业，伊利和蒙牛之间高强度的竞争，一方面提升了团队的作战能力，另一方面共同做大了高端液体乳、常温酸奶等品类。1.随着消费场景恢复正常，预计2021年报表业绩将展现出较高的弹性。2.反倾销的背景下，国产酒面临的市场环境将逐步改善，当澳洲酒库存消化至低位时，张裕若能抢到部分市场份额，则业绩存在超预期的可能。3.张裕品牌价值突出，成长潜力巨大，若公司能够在激励方面实现突破，团队积极性加强，则2021年销售有望提速。近期资源类走势强势，目前通过上游数据看到负极供应很紧张。
目前核心在于需求端，整体的需求实在是太好了，现在每月出货量7000-8000吨，明年一季度需求比今年四季度只会更好，几乎全产业链的所有厂家都不放假，今年四季度出货量为2.1-2.4万吨，全年出货量为6.5万吨，今年动力超过数码类的，明年客户结构，动力占比60-70%，海外超过国内的，超过50%以上（车销售在终端的客户）。LG今年的订单大约3万吨，但是璞泰来只能保障2万吨的货。宁德时代今年的订单是1万吨，明年目前是2-3万吨。宁德想降价，但是璞泰来目前产能不够，所以不想降价。展望明年，璞泰来对于明年的出货量展望是9-10万吨，主要是因为石墨化爬坡、还有客户认证、原材料供应紧张的问题，导致展望比较保守。融资后加速扩张本轮因为资产负债率比较高，所以等到这轮融资之后才扩张，所以扩产有点慢了。对于未来三年产能规划：搞到30万吨（内蒙10万吨，四川15万吨，），四川未来是个重点。从竞争对手的比较来看，杉杉、贝特瑞产业链布局更长，地位也是相对稳固，璞泰来想把他们比下去还是比较难。明年涂覆的量翻倍预计涂覆今年6-7亿平，明年总体出货量翻倍达到15亿平，总体还是增加的较多，均价加工费。今年涂覆利润为1.2亿元，明年预计2亿元。![]()
近日机构调研了乳酸菌龙头公司均瑶健康，透露公司目标未来三年重回绝对领先地位市占与第二名拉开显著差距。受上市进度、经销商结构调整及疫情影响，公司2019/1H20收入同比下滑。公司将利用上市募投资金加大包括技术迭代、产品升级、品类扩张、渠道扩充、区域扩张、品牌提升、产能布局优化的投入，增加竞争壁垒，以及促进业绩的增厚。产品/技术：部分区域和渠道推出308ml新品，新品和上游供应商微康生物合作加入不同编号的功能菌种进行产品区隔。公司基础乳酸菌主要来自于进口品牌汉森和杜邦，均为全球技术领先的基础乳酸菌供应商。另外，特殊菌种和国内有较大技术优势的微康生物合作，已如期推出了添加乳酸杆菌的BL21的国家专利产品。通过科技的赋能，在产品能力上发生较大变化，和市场所有竞品产生较大区别，建立壁垒。渠道：上市以来募集资金到位，品牌和渠道建设均已明确部署安排，分步实施。夫妻老婆店传统深耕，保持较好，但在权重门店，大卖场、便利系统等公司触及较少，2021年部分募投项目资金将投入到渠道建设进行补课，所有低线级城市的KA系统将全部进驻，公司预计直接增加销售网点将达几万家，于明年六月完成。
公司总部将成立小组，分不同区域，指导各地进驻全国便利店系统，全家，7-11，中石油系统等，这是公司之前的产品没有触及的渠道，会带来完全的增量。标的自上市以来热度相对较低，所以对于价格方面看也是占优势的，近期可以关注到明显有资金入场，走势强势，不过从资金成分看更多是游资所为，我们建议等待资金沉淀后的碰线买入机会。![]()
十连板大豪科技收到问询函，因公司股票在停牌公告前一交易日涨停，上交所要求公司明确本次交易的具体筹划过程、重要时间节点和具体参与知悉的相关人员。提交本次交易的内幕知情人名单，并说明名单的真实、准确和完整性。其他
中央经济工作会议：大力发展数字经济 加大新型基础设施投资力度 盛屯矿业：子公司友山镍业3.4万吨（镍金属量）高冰镍项目目前已经投产国家电网出台举措确保电力安全可靠供应 保障居民生活用电互动平台精选 ![]()
今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见
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