突发新方向！
原创：研报社社长 游资研报社 2021-05-15
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周五盘中华为数字能源概念发布，实际上5月16日华为将在深圳参加“聚能·共创新空间”论坛，届时华为数字能源技术公司总裁周建军将发布华为有关能源方面的战略。
同时华为中国生态大会2021将于5.17-5.18在深圳召开，实际上该部分并没有太大理解难度，本质上数字能源是利用大数据和云端等数字手段，高效引导能源使用的方式，能助力碳中和总目标。华为作为国内较为领先的民营企业，华为网络能源从2008年开始发力，随后一路高歌猛进，到2016年华为已在全球170多个国家和地区部署了约200万套通信能源系统，连续三年蝉联全球市场份额第一。2017年，华为网络能源系统成为“智能化”先锋，推出了智能站点解决方案2.0、新一代智能数据中心能源解决方案、智能光伏电站解决方案5.0和智能家庭光伏等解决方案。2020年12月29日，华为能源网更名为数字能源，并且发布了数字能源未来十大趋势。同时从周五涨停的方向看，如佳力图、科泰电源等等就是和华为有合作专门帮助高耗能企业（如电力、钢铁、水泥、化工、石油等）的专业工业能效管理解决方案提供商，而这类企业往往也属于工业互联网龙头，一些龙头公司引入了各种智能手段，包括能源管理系统、碳排放监测平台等，能源管理系统能够对被检测对象的能源使用量和设备运行状态进行监测，让能源管理细化到设备端。目前看，华为重磅发布数字能源未来十大趋势，由产业大局到系统架构，再到发电、储电、用电乃至安全可信的各个环节，提纲挈领地为加速能源数字化以及解决经济发展中的能源问题提供指引和方法论，引领绿色智能世界的构建。具体来看，华为为我国构建新型电力系统和发展清洁能源提供了五大解决方案，分别为：具有数字化和智能化技术，使得数据中心基础设施更加简单、高效、可靠，降低能耗。模块电源聚焦工业、IT和消费电子行业，并由内到外输出行业能力。融合电源，将多套电源转为融合电源。从铅酸到锂电，从普通锂电到智能储能系统。从铅酸到锂电，从普通锂电到智能储能系统，实现自动驾驶和无人驾驶。近期奶制品方向明显有资金入场，复盘了下生鲜乳价格走势，后续生鲜乳价格中枢有望逐步抬升，掌握充足奶源的牧业龙头将优先受益生鲜乳价格上涨。过去生鲜乳生产大量采用奶农散养模式，安全控制不规范，导致发生三聚氰胺事件，国内乳制品行业陷入最低谷，奶家跌至2.3元/公斤。第二阶段：规模化养殖快速发展阶段（2009-2015年）低奶价环境导致散养户退出，奶牛的规模化养殖比例从2008年前后开始快速提升，奶价从2.3元/公斤上涨到高位4.3元/公斤，后回落到3.4元/公斤。百头以上规模养殖比重由2014年的41%左右提升至2019年的64%左右，大型生鲜乳企业基本替代散户，生鲜乳行业周期性开始减弱。然而18-19年环保整顿出清行业产能，叠加2020年疫情下的供需错配，推动生鲜乳价格升至4.3元/公斤的前高。随着原奶行业规模化养殖比例持续提升、行业集中度提高，生鲜乳价格周期波动减弱，有望更好地反映市场供求关系。同时，下游乳制品企业正在积极布局、控制上游奶源，实现纵向一体化发展，也有利于平抑生鲜乳价格周期波动。随着疫后饮奶需求提升、通胀驱动大宗商品涨价，结合产业调研，2021年，生鲜乳价上涨幅度有望超5%，中长期看，生鲜乳价格中枢有望逐步抬升。一个小而美的细分行业，数据可能比想的要好（经纬纺机）![]()
3月工业缝制机械出口量和出口额分别同比-2%和-4%，表现显著弱于家用机，拖累增速。3月中旬印度疫情二次爆发，对周边孟加拉等服装制造大国造成冲击，5月上旬印度日均新增确诊新冠达36万例，持续创新高，后续或对行业需求带来短期冲击。中国为全球成衣第一大出口国，孟加拉、越南、印度分列2~4位。东南亚是中日缝纫机出口的重要区域，日本缝纫机制造龙头重机和兄弟在越南均设有工厂，5月10日越南单日确诊人数创历史新高，日本厂商当地产能受到较大影响。据草根调研的情况，年内兄弟在越南的工厂已经关停。海外疫情带来服装行业订单持续回流国内，据海关总署数据，1~4月全国服装及衣着附件出口额累计同比+52%，较2019年同期+14%，带来国内旺盛的缝纫机需求。2020年杰克股份在全国/全球的市占率分别为22%和17%，公司在国内竞争优势相对更大，有望受益服装订单的回流。全球服装需求情况来看，美国从3月开始服装进口额拐头向上，21Q1累计进口服装及衣着附件234亿美元，同比+18%，较2019年同期+4%，整体消费情况已逐步恢复正常。其中进口自中国的部分占比约29%，虽显著高于20Q120%的水平，但和19Q129%的比例相当，说明Q1东南亚疫情对于当地服装出口的影响尚未完全显现。随着Q2印度疫情的持续发酵，服装代工订单有望持续向中国国内转移，2020年国内因疫情压制的缝纫机更新需求有望持续释放。操盘策略 标的近期明显走出趋势性机会，整体走势比预期中要强，标的逻辑如上，目前陆续有机构覆盖，可以关注下后期的超额机会。今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 记得在看，点赞点起来，别错过大肉机会！
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