竟然还有大基金里被遗忘的方向!

研报社社长   游资研报社   2020-03-19 - 小 + 大

今日导读 一.靶材：一个似乎被遗忘的方向 二.光刻胶：这几家企业手握核心技术，不看看？ 三.华为加持的香饽饽，机构连续加仓，起爆可期（易华录） 四.最新市场情报汇总 昨日研报金股推荐的万业企业今日大涨7.65%，同样继续有机构加持，后续新高可期，目前场内已有资金认可逻辑，持股待涨！ 具体内容可参考昨日文章。 点击——》这个板块，数据显示正在逆势扩张！ 今天先和大家聊一下，大基金里被遗忘的方向，靶材 靶材是用溅射法沉积薄膜的原材料，主要由靶胚和背板组成，溅射是制备薄膜材的主要技术之一，它利用离子源产生的离子，在真空中经过加速聚集，而形成高速度能的离子束流，轰击固体表面，离子和固体表面原子发生动能交换，使固体表面的原子离开固体并沉积在基底表面，被轰击的固体是用溅射法沉积薄膜的原材籵，称为溅射靶材。 上面这部分相对较难理解，但知道属于半导体四大技术就可以，下游应用主要包括平板显示器、光伏电池、记录媒体、半导体等领域，这四驾马车驱动靶材需求不断增长，其中作为最受关注的半导体靶材国内需求将在2022年达到58.6亿元。 就当前全球竞争格局来看，靶材市场份额主要集中在日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯这四家国际巨头手中，但国内也有有研新材、隆华科技、江丰电子和阿石创四家龙头企业在靶材上取得突破。 具体来看，有研新材、隆华科技、江丰电子和阿石创这四家龙头公司各有特色。 有研新材:半导体制程越来越小，铜/钴有望在130nm技术节点后取代传统铝作为新布线材料，公司在铜钴靶材技术优势明显有望深度受益，相对于竞争对手，有研还拥有高纯金属生产能力，公司高端铜/钴靶材及高纯金属产能迅速扩张。 隆华科技：子公司四丰电子/晶联光电分别是行业的靶材龙头，具有宽靶量产能力，宽靶可用于要求更高手机等领域，子公司丰联科拥有绑定技术，产业链打通将带来低成本高收益， 江丰电子:公司是国内半导体用靶材龙头，当前已成功突破7nm用靶材核心技术，先后实现了高纯铝和高纯钛内部生产，公司还成功从集成电路用靶材向显示面板钼靶材拓展，旗下客户囊括京东方、华星光电、深天马等。 阿石创:公司是国内PVD镀膜材料领先厂商，拥有PVD镀膜材料制备、靶材背板复合绑定、背板精密加工、高密度ITO靶材制备四大领域核心技术。 二.光刻胶：这几家企业手握核心技术，不看看？ 另外近期市场重点关注的光刻胶板块也帮助大家做一下涨停复盘，光刻胶是光刻工艺的关键化学品，主要利用光化学反应将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上，下游主要用于集成电路、面板和分立器件等领域，目前被日本和美国垄断。 催化方面，除了月底即将正式投资的大基金二期外，另外ASML传出正在研发下一代光刻机。 大基金二期的投资是非常具想象力的，当前阶段市场普遍预计二期将加大对半导体设备和材料环节的投入（一期比例只有4.2%），半导体材料是大基金二期投资的一个主要方向。另外几大方向包括硅片、光刻胶、掩膜版、电子特气、CMP材料、湿电子化学品、溅射靶材、封装材料等8大材料。 上海新阳： 上海新阳参股的博砚电子主要从事LCD光刻胶，处于快速起量阶段。公司自身在推进ArF干式、KrF厚膜光刻胶的研发，2020年是公司投入光刻胶最大的一年，未来5-10年光刻胶将是公司的重点发展战略和第三大增长极。中信认为公司是国内最有可能率先取得突破的企业，存在预期差。 飞凯材料： 自身为紫外固化材料龙头，拥有湿电子化学品、光刻胶、锡球、环氧塑封料、OLED材料等。面板业务液晶材料下游客户包括京东方、华星光电，行业目前国产化率低于50%，存替代空间。半导体业务下游以封装为主，另外材料可用于5G宏基站。投资的八亿时空已实现科创板上市。 神工股份： 公司主营半导体级单晶硅材料的研发、生产和销售。为国内刻蚀用硅材料龙头。硅材料产业规模占半导体制造材料的30%以上，是半导体制造中最重要的原材料，而刻蚀用硅材料是晶圆制造刻蚀环节的核心耗材 近期鲲鹏产业链的热度非常火，神州数码在3月13日公告旗下首个鲲鹏系列产品生产基地在福建厦门集美正式动工，一期工程预计4月中旬完工，5月正式投产，华为鲲鹏服务器和PC量产在即，随后一周神州数码大涨15%以上，成为市场最热方向，该标的同样在我们本周一覆盖的文章中内有所提及。 点击——》月底原来有个大会议，市场竟还没发酵！ 华为加持的香饽饽，机构连续加仓，起爆可期（易华录） 2020年3月18日，易华录公告《与华为技术有限公司签署合作协议》，根据合作协议，易华录与华为双方同意互为供应商，在易华录数据湖生态圈、ICT基础设施领域密切合作，扩大市场份额。 易华录的主要产品为蓝光存储技术方案业内龙头公司，深耕冷数据存储服务，与近期科创板上市公司紫晶存储业务相同。 看点1：逻辑新，有预期差 蓝光储存本身属于相对较新的热点逻辑，现在阶段因为云计算巨头扩张，其中最关键的数据的稳定性、不活跃数据的存储、维护更新成本等问题开始显现出来，储存本身就是比较存在比较大的缺口，同时很大的冗余的数据价值得不到发展，所以蓝光储存的优势就凸显出来，蓝光储存本身具有安全可靠性高、存储寿命长、绿色节能、数据长周期单位存储成本低的优点。 另外近期除去华为的逻辑以外，科创板紫晶存储（紫晶储存是国内三大企业之一，易华录、紫晶储存、中经云）的上市，对于该行业也有一定的催化。 看点2：华为加持 回到本次与华为合作方向的包括以下几个方面: ①共同开发全球领先的存储产品，带动蓝光存储技术发展， ②借力"新基建”打造数字经济基础设施，华为鲲鹏算力产品完善数据湖结构。 ③共同拓展智慧城市市场，加速数据湖体系与5G+智慧城市的融合。 未来将持续为华为数据保护解决方案提供蓝光存储服务，与华为将联手打造基于鲲鹏生态的自主可控数据湖。 看点3：一个香饽饽 事实上，看好易华录整体蓝光存储技术方案不止华为一家公司，易华录在今年3月12日发布定增公告，定增对象大牌云集，包括:国调基金、华夏人寿、湾区产融、英大投资等等。 在中央指示加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的背景下，易华录蓝光存储具有极大成本优势，将成为数据存储替代方案的首选。 另外现在阶段易华录的合作进行业务推广发展的非常不错，数据湖生态圈有向，C，端市场延伸。公司蓝光产品已在，B，端市场得到主流厂商和，AI，企业认可：融入华为鲲鹏产业链，入驻联通沃云，和电信、旷世开展战略合作。此次合作，有望借助，360，的客户数量优势在，C，端市场推广“百年百，G”服务以及“葫芦”APP。数据湖生态圈逐渐从，2G，领域向，2B、2C，领域拓展，为公司未来业绩增长点引入新的可能。 机构给目标价44.77元 操盘建议  标的本身在近期的行情中表现相对强势，催化端相对较多，而且我们现在阶段看到机构加仓是比较明显的，因为前期涨幅较大，所以在近期换手后随时启动。 疫情 美国白宫考虑发行50年期、25年期债券，为1.3万亿美元的刺激计划提供资金 新基建 任泽平：当前最简单有效的办法就是“新基建” 利好，业绩 诚迈科技：公司收到参股公司统信软件的通知，武汉深之度的股权转让过户及工商变更登记手续已完成，武汉深之度已领取了武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更后，武汉深之度将成为统信软件的全资子公司 澄清及减持公告 文一科技：紫光展锐筹划科创板上市等有关事宜与我公司无关 通光线缆：公司近期关注到国家电网有限公司最新研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，但公司暂无法预计其给公司生产经营带来的影响。公司通信光缆和通信用高频电缆产品为通信网络建设用的基础性通用材料，非5G通信专用材料或设备 海正药业：公司获得法维拉韦片（法匹拉韦）的《药品注册批件》仅适用于治疗成人新型或再次流行的流感，公司获得的法维拉韦片的《药物临床试验批件》针对新适应症，目前临床试验正在进行中 其他 四川、重庆：正研究谋划具体举措，建设成渝地区双城经济圈 综合主流保险机构提供的内部数据显示，3月17日以来的三天内，逾百亿元保险资金已抄底入市 国务院国资委与国家知识产权局联合印发《关于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》  今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

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