这利好！太炸了！
原创：研报社社长 游资研报社 2021-06-17
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自五月份以来我们多次覆盖芯片等科技股逻辑，今日终于迎来收获！
实际上受汽车、服务器、物联网、5G等数字经济智能应用强劲驱动，半导体市场自2019年以来有望进入连续三年的超级景气周期。国内晶圆厂持续加大资本开支，叠加国产替代，国内设备企业迎来加速成长期，2021年全球半导体制造商资本开支大幅增长据IDC预测，2021年全球半导体市场规模首次突破5000亿美金，22年达到5700亿美金。2020年全球半导体设备行业市场规模达到创纪录的711.8亿美金，其中大陆地区首次成为全球最大的半导体设备市场，规模达168.0亿美金。根据SEMI，2020年全球半导体资本开支规模约1070亿美元，2021年预计同比增长31%至超过1400亿美元。龙头Capex进入上行期，台积电、中芯国际纷纷增加资本开支，预计继续带来设备、材料需求快速增长。下游产线采招稳步推进，国内设备企业产品多有进展从产线进度看，华虹半导体无锡华虹集成电路一期扩产项目开始建设，将形成月产能达6.5万片的12寸特色工艺集成电路芯片生产线。中芯国际拟投资153亿再建12英寸晶圆厂，预期2022年投产。从投资层面看，北方华创定增投向高端半导体装备研发；精测电子定增资金聚焦检测装备技术并完成半导体前后道检测布局。从产品进度看，北方订单饱满；中微ICP进展顺利；华峰订单供不应求；至纯清洗设备新突破；精测订单快速增长等。另外中午盘中有消息声称，刘鹤将被委以新的重任，领导第三代半导体的研发和制造羡慕，包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施。第三代半导体咱们读者应该都不陌生了，今天拉一份名单，大家可以根据自己偏好关注。露笑科技（短线龙头）：公司投资的第三代半导体研发项目广，其中包括了碳化硅晶体生产，封膜制作，外延生产。公司投资的总规模达到了100亿元。三安光电（中军品种）：国内第三代化合物半导体主要制造商，已取得国内重要客户的合格供应商认证。闻泰科技：收购的安世GaN功率器件已通过车规级认证，开始向客户供货，SiC技术研发进展顺利。斯达半导：正在进行第三代IGBT芯片的研发，并成功研发量产碳化硅SiC模块。云南锗业：公司GaAs单晶片产能为80万片/年（折合4英寸）
海特高新：建立了国内第一条氮化镓半导体晶圆生产线，目前已达氮化镓600片/月的晶圆制造能力。有研新材：目前有研光电拥有60万片/年的GaAs衬底产能聚灿光电（创业板龙头）:主要产品为GaN基高亮展盟光LED芯片及外延片，拟投资35亿元产MinMicroLED项目，生产用于Mini/MicroLED的GaN芯片。台基股份：公司是半导体细分市场的重要企业，研发以SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)为代表的第三代半导体材料和器件技术。赛微电子：公司目前第三代半导体业务主要是GaN（氮化镓）材料的生产与器件的设计，已成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆，且正在持续研发氮化镓器件，该等材料及器件可广泛应用于5G通讯、云计算、数据中心、新型电源等领域。乾照光电：公司与深圳第三代半导体研究院是深度合作关系，公司自2014年起即大规模量产氮化镓LED外延片和芯片。富满电子：主营电源管理和LED驱动芯片，同时与OPPO合作研发复化探(GaN)技术的充电器。近日，ST大有、郑州煤电发布所属矿井政策性停产的提示性公告，针对近期煤矿安全事故，根据省内相关紧急通知，公司所属煤矿实施停产整顿。根据公告，郑州煤电所属6对矿井按要求停产整顿，核定产能共计825万吨，ST大有所属7对矿井实施停产，核定产能共计1140万吨。同时我们翻阅文件，根据河南省《关于做好停产整顿煤矿复工复产工作的通知》，相关停产矿井在通过安全验收后可恢复生产，但两家公司均无法确定相关停产煤矿的复产时间，并表示此次停产对公司生产及业绩的影响尚无法准确测算。从近期的煤炭板块的走势看，市场锚定事故频发可能导致煤炭供给进一步收紧。5月26日，山东枣矿团新安煤矿掘进工作面突发冒顶事故，造成3人死亡。5月26日与30日，河南新密先后发生两起煤矿事故，共造成7人死亡。6月4日，河南鹤煤公司六矿发生煤与瓦斯突出事故，造成8人死亡。6月5日，黑龙江龙煤鸡西矿业公司滴道盛和煤矿立井发生煤与瓦斯突出事故。其中河南省煤矿事故接连发生，引发监管高度重视，河南省印发《关于切实加强煤矿安全生产工作的紧急通知》，对超产、瓦斯突出等八类违法违规矿井实行严格停产整顿措施，涉及产能或达8000万吨以上。除此之外，山西、山东、陕西等煤炭主产地均加强煤矿安检力度，高风险煤矿停产范围扩大。今年我们反复强调过大宗商品的供需问题，实际上保供形势严峻，但政策更多向保安全倾斜。6月进入煤炭消费旺季，面对煤炭供给紧缺以及煤价高企的局面，国常会此前多次召开会议强调煤炭保供稳价，但伴随频发的煤矿事故，安全生产与保供稳价之间的矛盾愈发难以调和。就当前政策倾向性来看，保安全或是监管关注的首要因素，将会导致产地端无法通过超产实现增量释放，同时各主产地高风险煤矿或存在进一步停减产的可能。另外从价格看，煤炭供给进一步收紧，煤价强势利好煤企业绩释放，2021Q2以来，炼焦煤景气度全面上行，截至6月15日，京唐港主焦煤价格已上涨至2100元/吨，4月至今均价较Q1涨幅达12.5%，同比涨幅达27.2%。山西焦煤：我国最大的炼焦煤生产基地，主要产品肥煤和焦煤，属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种，主要用户为宝钢、首钢、鞍钢等国内各大著名钢铁企业及部分大型焦化企业，在全国同类产品中，市场占有率稳居第一。今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 记得在看，点赞点起来，别错过大肉机会！
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