手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 提交 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 运筹帷幄 > 文章 当前位置: 运筹帷幄 > 文章

这个方向有点意思!

原创:研报社社长   游资研报社   2021-07-15 - 小 + 大

公众号现在推送规则改了,我们每天发完的时间大概是在每个交易日的21点~23:00之间,周末文章顺延到周六或者周天!,大家如果没有及时收到文章推送的话,可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面,并且多点点"再看"或者转发,这样就不会错过你喜欢的文章了
今日导读
一.建筑业:这个方向有点意思!
二.啤酒:一个新分支!
三.研报金股消费新引擎,利好这些方向(南极电商)
一.建筑业:这个方向有点意思!


今日一细分板块走势强劲!
2020年,国内建筑业GDP7.3万亿元,在GDP比重中占7.2%,行业地位依然稳固。然而,在全球各行业中,建筑行业信息化水平仅高于农业和屠宰业,尤其是我国建筑施工企业信息化投入仅占总产值约0.08%,相比发达国家1%的投入仍有较大差距,我国建筑信息化行业拥有较大成长空间。
先聊一下行业的发展以及现状。
设计信息化:1991年,时任国务委员宋健提出甩图板号召,CAD技术在中国开始重点推广应用,这可以被看作是国内建筑行业信息化的开端。
造价招投标信息化:随着AutoCAD平台的成熟以及国内国外CAD应用软件的推广,工程造价管理得以与CAD相融合,带动项目成本管理信息化,在国家政策的推动下,建筑行业招投标电子化也在同时发展。
建筑工程全生命周期信息化:BIM技术是利用信息技术将工程/设施透过数字化处理后,将工程/设施的各式信息以3D的形式,用于协助或解决工程不同生命周期阶段各种工作的一种先进技术。
目前,国家不断推广BIM技术的应用,但相比于建筑信息化初期的甩图板运动计算工具的变换,BIM的使用要求工作方式、管理方式的改变,因此BIM技术带来的建筑行业第二次变革并不能一蹴而就。
不过我们需要注意的是全面实现BIM技术的推广仍有距离,BIM未来将往6D方向发展,信息集成度、分享度的进一步加强是最主要的特征。
现阶段BIM正向设计与逆向设计并存,未来正向设计有望随着自身难题的解决逐渐占领整个BIM市场。
我们预计,随着建筑信息化政策的进一步推广,BIM技术在施工阶段的应用有望在未来几年得到快速推广,当BIM技术完成在施工阶段的普及,其在运维阶段的应用在未来依然有较为广阔的发展空间。
相关公司:亚厦股份、鸿路钢构。

二.啤酒:一个新分支!


近期消费类走势回暖,实际上不少券商覆盖精酿啤酒,现阶段券商锚定为产业升级的新方向,有望推动啤酒行业二次高端化。
我国精酿啤酒渗透率与美国有很大差距,未来3-5年有望迅速扩容当前中/美两国精酿啤酒渗透率为1.9%/12.4%,未来随着居民购买力提升、品质主义观念强化、精酿文化传播和政策环境改善。
机构测算中国精酿啤酒渗透率将在2025年提升至6.3%,消费量CAGR26.5%,销售额占比从2020年的6.8%提升至2025年的17.2%,出厂口径市场规模将从2020年的100亿元左右增长到2025年的300-400亿元,CAGR25-30%
不过需要注意到当前精酿格局高度分散,长期看龙头优势明显,具备较大份额扩张空间,目前精酿市场CR4仅为47%,以外资龙头为主,其份额主要来自白啤单一品类,其余主要为熊猫、优布劳等少数年销量突破万吨且初步具备全国化能力的独立精酿厂商,以及大量年销量千吨级区域性独立精酿小品牌,格局高度分散。
长期看,独立精酿品牌因受限于资金和渠道,将难以打开大众高端消费者的需求空间,而龙头凭借规模优势、渠道优势及高强度的品牌投入,或将获得最多的精酿发展红利,精酿市场终局将向龙头集中。
机构预计各大龙头精酿啤酒产品将在未来3-5年步入放量期,收入增长领先于公司整体,2020-2025年龙头整体的精酿收入CAGR可达30-50%
百威/重啤/青啤/华润精酿收入占比将由2020年的7.0/16.5/2.7/2.4%,上升至2025年的18.9/29.7/14.7/15.4%
相关公司:青岛啤酒、重庆啤酒。
消费新引擎,利好这些方向(南极电商)

看点一:消费引擎
目前从行业数据看直播电商成为消费新引擎,抖音电商增长空间广阔政策驱动、供需旺盛催化直播电商成为继社交电商之后新崛起又一电商模式,抖音凭借内容、技术、用户、策略优势,成功转型兴趣电商。
内容上已拥有了完善的短视频、直播内容,技术上基于兴趣标签的推送规则、工具逐步完善;且抖音前期积累的用户形成电商业务用户优势。
策略上品牌+服务商模式支撑营销和交易的长逻辑,其他电商短期难以复制。
内容、技术、用户、策略四方面优势打开抖音电商业务的成长空间,2022GMV规模预计将扩张至1.2万亿元。
抖音已从流量、产品、支付、供应链四方面全面推进生态链闭环(1)流量端:流量分发规则分为默认广告推送与兴趣推送,其中电商广告占比较高,商品精准触达潜在用户的同时完成即刻转化。
看点二:利好这些方向
产品端:商品库颗粒度小,且大力扶持品牌商家
服装行业契合抖音电商特点,已成为部分品牌重要渠道抖音体系内的优势品类具有非标+女性化两个特点,服装品类SKU丰富且女性消费者居多,推广的商品数和销量在抖音电商体系内占据绝对优势,同时现场试穿的立体化展示进一步促进消费者转化。
由于淘系内获客成本提高、竞争持续激烈,抖音电商闭环形成后引流至第三方电商平台的成本持续上升,同时直播电商模式有利于品牌方实现品销合一,因此抖音电商正逐渐成为各品牌新品发布与销售的重要渠道。
操盘策略
公司主要从事品牌授权服务、电商生态综合服务平台服务、柔性供应链园区服务、专业增值服务及货品销售业务。近期随着市场担忧的造假问题得到初步化解,可以看到走出明显趋势,短期内我们认为标的有望回归正常股价。
 今天社长就和大家聊到这里,朋友们下次见
记得在看,点赞点起来,别错过大肉机会!
:部分信息来自券商和公开信息,未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见,不构成投资建议,股市有风险,投资谨慎!


上一篇:突发消息...就在刚刚

下一篇:都给我涨!!

游资研报社 的最新文章:

二波来了!

原创2022-11-24

这个板块挺不错!

原创2022-11-23

有预期差!!

原创2022-11-22

来看!最全名单!

原创2022-11-21

大跌要来了?

原创2022-11-19

又来利好!

原创2022-11-17

有一个点要重点看!

原创2022-11-16

不容忽视的方向!

原创2022-11-15

继续关注两大主线!

原创2022-11-14

当日亏30%!!!

原创2022-11-12

关注游资研报社公众号
游资研报社的微信号:gh_3aee4eb2ba29

机构首席的智囊团

关于我们   |   提交推广   |   联系我们   |   免责声明   |  
版权所有 Copyright © 2025 微游资.  Powered by vyouzi.com   |   粤ICP备19124606号