猛了!覆盖的金股全部涨停!!!

原创：研报社社长   游资研报社   2020-04-02 - 小 + 大

今日导读 一.热点解读：点了，你就说涨不涨吧 二.智慧城市：一个新题材，你说做不做 三.研报金股：疫情怎么影响的，原来这才是是预期差，TWS蓝牙耳机充电仓发布后或成爆品（圣邦股份） 四.最新市场情报汇总 周二我们覆盖的呼吸机概念，全部涨停，航天长峰更是收获二连板！ 恭喜吃肉的朋友们！另外本周社长会给大家写干货，有什么想看的可以在后台留言！ 一.热点解读：点了，你就说涨不涨吧 市场今日普涨行情，因为前期压制比较明显，导致今天弹性比较大，盘中科技股具有比较强的弹性，核心原因在于近期高层在浙江考察时强调，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。 目前国内IDC企业2019年继续维持稳健业绩表现，同时在IDC资源扩展、经营效率改善等层面亦有明显提升。另外我们看到本轮云厂商资本支出上行周期预计至少持续至2020年三季度，并将带动IDC企业上架率、新增项目合同等指标明显改善，新基建导向亦大概率使得头部IDC企业在一线城市面临的政策约束显著改善。 另外5G催化的核心原因是近期广东省通信管理局表示，三大运营商及相关企业今年计划投资总额约500亿元，其中，广东电信、广东移动、广东联通三大基础运营企业投资总额将超过400亿元。广东今年将新建6万座5G基站，加上去年已建成的，将达到10万座5G基站，覆盖全省90%以上的人口。 无线基站设备商迎来基站设备量价齐升的发展红利。5G基站较4G基站单价的提升，主要价值增量集中在AAU侧，对上游天线、射频元器件、光模块等器件的性能要求和需求量都有较大提升，有望为相关企业带来较大的业绩弹性。 板块目前引仍属于超跌方向，我们认为后期行情转暖后大概率会继续加强，因为今天更多属于普涨行情，所以我们更多从催化端来分析，后续重点关注IDC以及5G产业链的思路。 IDC： 万马科技（日内龙头）： 公司为了突出数据中心主业，持续加大数据中心行业幵拓力度，数据中心行业收入占公司总收入的比例达到92.92%。作为技术较强的通信与信息化设备供应商，生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度。 奥飞数据： 公司是华南地区较有影响力的专业IDC服务商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务，现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络。 杭钢股份： 2019年7月，公司收购杭钢云计算数据中心，杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数据战略、新产业引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约25亿元，规划建设约1.1万个机柜。 5G： 中通国脉（5G+IDC）： 国内专业的通信技术服务商;主业是基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。 新易盛： 专注于光通信领域传输和接入技术的研发，主要产品为光模块，100G产品实现出货;互动平台表示正在研发能够应用于5G的新产品。 二.智慧城市：一个新题材，你说做不做   近期高层在视察提到关于智慧城市部分的展望，从市场方面看，现在阶段仍处于发酵方向，目前仍未形成较强的合力，后续预期情绪转暖后，仍然会继续加强，风偏较低的读者可以考虑博弈发酵。 另外上海发布宣布4月1日起上海电子执照、电子印章实现同步发放。这是全国范围内首批同步发放的电子执照和电子印章，其不仅与纸质执照、实体印章同等法律效力，在使用上，企业还可凭电子执照、电子印章在"一网通办”等政务网络平台实现市场监管、税务、人社、公积金等业务的办理。 此次电子执照/印章的启用仅是智慧政务发力的一个缩影，受疫情影响目前政务服务正在加速搬迁到线上。 事实上，虽然智慧城市建设已进行了相当长时间，但此次疫情也直接暴露了产业建设依然不足，如数据孤岛、网格管理等问题较多。领导人访问杭州城市大脑指挥中心时也强调，通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更聪明。从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。 根据此前预测，到2020年我国政府IT应用产业规模将达到2895亿，预计在疫情影响下，相关产业链建设有望进一步提速。 天夏智慧（龙头）： 某游资仓位过重，接力谨慎，仅建议熟悉短线接力的朋友。 天夏智慧主营业务主要为智慧城市基础平台软件技术供应、系统集成服务和运营，是国内领先的数字城市管理系统和智慧城市建设的科技领军企业。  国民技术: 公司为国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业，主要产品包括安全芯片和通讯芯片。公司有望受益于交通一卡通的芯片需求的增加。 目前因为仍处于发酵阶段，资金在标的选择上相对比较混沌，我们团队认为智慧城市解决商会相对受到市场认可，同样我们也关注到现阶段资金有选择以杭州本土标的为突破口的思路。 疫情怎么影响的，原来这才是是预期差，TWS蓝牙耳机充电仓发布后或成爆品（圣邦股份） 看点一：疫情怎么影响的 客户砍单目前没有看到，但需求端受影响是肯定的，不过公司自身成长逻辑是不受影响的。只要当下没有太大变化，公司同比环比还是会增长。 且当下海外疫情影响较大，出现了有公司向大陆转单现象，短期内会和国产替代叠加双重利好。但要看疫情的严重程度，若疫情影响超一定限度，波及整个半导体产业链，则会影响很大。目前无法判断利与弊。 看点二：原来这才是是预期差 圣邦发布收购草案拟通过发行股份及支付现金购买钰泰半导体71.30%股权，结合已持有的，交易完毕后将持有钰泰100%股权。后面整个方案要上报证监会，获得审核和批准。 钰泰半导体是国内优质PMIC厂商，理论上可以赶科创板，但最终选择了被收购。主要是模拟领域高端人才稀缺，融合能够更好扩充研发团队，优势互补名是且双方的推进很顺利。 如何快速实现品类扩张，对于任一模拟芯片公司而言都是长足的任务。模拟领域的高端人才是比较稀缺的，如果可以很好融合的话，可以很好的实现技术上的优势互补。促进产品的扩充和升级。由于模拟芯片的特点是，用户非常分散，产品非常广泛。如果可以互补，可以增强整体盈利能力。 圣邦收购钰泰估值低估值约15亿，钰泰20-22年业绩承诺为6090万(实际全年8000万)、1.06亿、1.36亿，对应PE为24.5、14、11倍。短期估值一定不会低于圣邦给的。 看点三：TWS蓝牙耳机充电仓发布后或成爆品 圣邦自身近几年每年20-30%的速度，制造了三百款增量，研发实力增强后面会给出新指引，钰泰2019年40余款新推出产品。并入后有望大幅补强PMIC领域版图，届时整体料号有望达1600余款在电源领域将具有提供整体解决方案的能力 公司此前发布基于钰泰EA9697开发的蓝牙耳机充电仓方案，功耗控制在10uA以内，凭借设计简洁、外围器件少等优势短期内成为爆品，国产品牌、白牌耳机中占据较高份额。 操盘策略 标的是近期科技股走势最强势的品种，同样我们可以看到本周一机构是大手笔的入场，目前从机构的价值来说仍然认为该品种具有比较不错的交易价值，同样在题材方面，因为科技股进行反弹，标的有望成为先锋品种。 疫情 工信部：加快补齐我国高端医疗装备短板，加快新冠肺炎疫苗的研发进度 钟南山：意大利、德国疫情已接近顶峰，但担心一些国家控制不了疫情，会给全世界带来灾难 特斯拉|新能源车 商务部消费促进司副司长王斌表示，将进一步推动汽车限购向引导使用政策转变，完善机动车报废、二手车流通政策规章，释放汽车消费空间。支持引导各地制定奖补政策，促进家具等产品消费（一财） 利好 新基建 国资委：深化与各类企业在5G、集成电路设计与制造等领域的合作 消费 山东烟台推出百万惠民购车补贴，4月起购“烟台造”车型每车补贴2000元 商务部市场运行和消费促进司副司长王斌表示，我国粮食生产连年丰收，库存充裕、储备充足，价格长期稳定，国际市场对我国粮食供应的影响很小 利好，业绩 金健米业：公司2019年实现营收为41亿元，同比增长36.43%，其中，粮油产品业务营收19.87亿元，增长23.11%；全年实现净利润1272万元，较上年同期扭亏为盈，因公司完成挂牌转让金健药业100%股权的事项，实现股权转让收益约5143万元 其他 重阳投资王庆：全球流动性危机已经暂告一段落 外交部：中方不会坐视不理美科技霸凌主义 李克强签署国务院令，公布《农作物病虫害防治条例》     今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！

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