​疯了！上游价格历史新高!

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自从改版以来，其实我们的胜率已经非常高了！

前期这篇文章内还在看锂电？补涨来了！！覆盖的标的的基础都相当强。

例如我们提到氢能源板块次日发酵。

当日的研报金股更是20个点的大号涨停！

一.锂电：疯了！上游价格历史新高!

近期锂矿继续走强，实际上板块我们已经多次覆盖，基于本轮供需、库存的分析，本轮锂价上涨的高度、节奏、持续性都将超预期，调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

从需求端看，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。

反观供给端，由于短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，不管是资源端还是锂盐冶炼厂，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。

生产企业库存低位，下游正极材料有一定安全库存但也不多。同时考虑下游大幅的投产周期，30万吨磷酸铁锂和20万吨三元正极新产能释放，以此带来的对锂盐提前备货需求，我们相信下半年锂盐供需逐月趋紧，锂价将进一步抬升。

目前电碳价格普遍在9万/吨左右，本周产业链部分锂盐生产企业调高工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价，下游企业从抗拒涨价到逐步接受，这是碳酸锂沉寂了3个月之后首次的上涨，标志着锂价的第二轮上涨。

预计，锂行业供需紧张将愈演愈烈，锂行业在下半年或进入硬短缺，随着下游企业锂的采购量增加，下游对采购的态度将从正常采购到补库到抢货的演变，而供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，多家券商调高下半年锂价，甚至有预测至历史前高18万/吨。

2022-2025年，锂行业主要矛盾是，不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看，新增供给难以匹配快速增长的锂电需求。

Capex周期和产能周期滞后于需求周期。上游锂资源暂时还没有开始新一轮的大规模的资本开支。

澳洲矿业目前对于中资的跨国投资环境不友好，这一轮澳矿的新增产能的投产可能会低于预期。同时非洲锂矿基础设施不完备，社会相对不稳定，绿地锂矿项目的开发建设可能受影响。

二.环保：梳理下板块业绩

2021H1全年环保行业33家重点公司整体净利润同比上升10%，增速相比Q1明显放缓，受固废处置板块启迪环境大幅亏损影响较大，即便如此上半年行业整体业绩仍超2019H1水平，2020H1低基数效应影响不大，增长贡献主要来自检测监测、固废、水务板块内权重公司。

水处理+水务运营：预计水处理同比上升40.5%，水务同比增长78.4%，水处理领域预计大部分公司实现正增长，民营上市公司控股权转让完成初期治理整合预计初显成效。

相关公司：碧水源、金科环境。

水务公司由于前期低基数效益导致二季度业绩同比增速大幅提升，首创股份业绩高增带动板块增速明显提升至70.2%。

相关公司：首创股份、中原环保。

环境监测：

预计整体净利润同比增长58.1%。环境监测业绩受政府采购影响较大，疫情后政府招标虽有修复但整体景气度不及往年，板块内上市公司业绩分化较大。

由于前期低基数原因，华测检测、雪迪龙业绩大幅上涨，对板块增速贡献明显。

相关公司：先河环保、华测检测、汉威科技。

环卫：

环卫服务景气度尚可，但环卫装备制造板块受大宗原材料价格上涨影响盈利能力受压制，叠加2020年政策优惠导致的高基数效应，行业表征增速低。

相关公司：启迪环境、中再资环、东江环保。

大气治理：预计净利润同比上涨92.6%，碳中和背景下，电力除尘改造进入中后期，非电领域仍有待打开，大气公司纷纷布局水及固废领域业务，打开成长空间。预计大气行业净利润上涨92.6%。相关公司：龙净环保、远达环保。

电池行业的卫士，需求巨大，高门槛（和胜股份）

看点一：电池行业的卫士

电池盒是新能源汽车电池的卫士，在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。

电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件，用以承载、固定和保护新能源汽车电池组，由于电池盒需要承担整个电池组的重量，且工况环境恶劣，需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能，同时电池pack质量较大，电池盒可通过材料和结构的优化来实现轻量化。电池盒主要由上盖与下壳体组成，当前主流方案是上盖选用SMC材料，下壳体则多选用铝合金材料。

看点二：需求巨大

新能源汽车带动电池盒新赛道高速发展，未来五年具备五倍空间，2020年全球电池盒市场规模约为67亿元，过去五年CAGR达47.5%，目前中美欧市场合计占比超9成。

国内新能源汽车市场好产品密集投放，叠加国家政策长期导向下双碳目标再度加码，欧洲市场排放考核不断收紧，高速增长趋势明确。

美国市场政策环境趋好，预计2021/2025/2030年全球新能源汽车销量合计可达540/1310/4408万辆，对应全球电池盒市场规模预计为112/355/911亿元，未来五年/十年需求规模CAGR分别为39.6%/29.8%。

看点三：高门槛

电池盒行业具有重资产属性，需要满足就近建厂、车型配线的要求，具有较高的资金门槛。电池盒的核心焊接技术在持续革新，同时电池包在向着CTP(无模组方向)、CTC(电芯底盘一体化)方向发展，对工艺与研发提出持续的要求，先进入者在资金门槛与技术门槛的保护下更具发展优势。

标的作为强趋势股，现阶段走势没有任何问题，前期因为业绩问题导致出现回调，不过公司快速修复，可以看出标的内在逻辑是十分强的。

近两个月以来指数一直围绕箱体上下运行，表现一般，但个股却与指数截然不同，这两个月翻倍的牛股非常多

然而这些票是怎么选出来的呢？

借这次调整，我要给朋友们讲一个专抓牛股拐点的战法，当属师姐的《朝天椒战法》，绝对是好东西，用过的朋友牛股抓不停

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大智慧的小辣椒

这里是爱穿红衣的小辣椒，擒牛也是轻飘飘，每天分享自己的操作心得，愿与你共同成长~~

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