又来利好！
原创：佚名 首席调研 2022-05-19
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社长之前和大家聊过很多次这一波指数行情，没有任何可以说的，就一个字——强！同时也非常感谢美股这次大跌，算是直接把A股的分歧给前置了，使得盘面非常流畅。昨天社长聊过，目前情绪风险最大的部分已经过去，今天因为分歧前置促使市场直接进入到了混沌期。今天盘面表现来看赛道部分和短线部分表现都非常良性！共生的关系，这一点就需要打起精神了，至少市场已经从退潮逐步回暖，目前属于混沌期的走势，后期的策略变为试盘新的逻辑和方向。******************* 板块今日表现强势，前期社长也说过板块有一定的潜在逻辑，昨日又迎来大利好，梳理下新逻辑。欧盟委员会18日公布名为“RepowerEU”的能源计划，到2030年欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，累计装机量将达到740GW(原预测672GW）。丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会"上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心"。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16GW提高至150Gw;在2030年，海上风电装机总量将达到65GW；5月9日，央行发布2022年第一季度中国货币政策执行报告。要抓实碳减排支持工具落地，加大对大型风电光伏基地及周边煤电改造升级的支持力度，在确保能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型。同时目前看板块景气度持续超预期，因俄乌冲突导致的能源危机，欧洲等国对风光需求持续提升，根据 PVInfoLink 统计，20221-3 月，中国分别出口了 9.6、14.0、13.6GW， 同比增长 115%、125%、97%，一季度共出口 37.2GW，同比增长了 112%。另外板块现阶段估值合理，以光伏风电为代表的成长股，在PEG视角下估值合理，甚至低估。光伏：中利集团（3板）、清源股份（3板）、宇晶股份（二板，光伏设备+工业母机）******************* 板块目前催化非常多，盘中“中汽协辟谣汽车下乡政策6月初有望出台”，但是汽车整车板块不跌反涨。社长给大家拿一篇智库级的纪要，逻辑上还是比较超预期的。新闻报道说国家采取促消费的政策，括包括汽车下乡政策有望6月出台鼓励车型为15万以内的汽车，每辆车补贴在3000~5000块钱，业内专家预计20~30万的增量，促进新专车30~50万增量。我们认为这个消息和我们上报的是不一致的，我们对汽车下乡时抱有期待的，与我们努力的方向时不一致的。相关记者没找到具体的人，找到中证报的其他记者确认有了一下，是专家的一个解读，跟我们了解的信息是不一致的。汽车下乡政策从2008年开始推动的，财政部领任务，协会领导提了很多问题，我写了一版政策报上去的，核心在财政部怎么做这个方案，其他都不太关键，我们要做很多基本工作，2009年确保他们规矩为农民朋友服务。我们为汽车下乡活动在2020年开展，是从7月份到12月份开展，2021年是从3月份到12月份开展了新一轮的汽车下乡活动，2021年下乡活动应该说在3月底去开展的，在3月25号左右的去开展，当时想着山西、吉林、河南、湖北、湖南、广西、重庆、山东、江苏、湖南、四川和青岛等地这些地方都是工信部门给了一定的一些支持。但是由于今年3月底这事就有点乱，尤其是上海的疫情一爆发，长春的疫情一爆发两会之后，好多工作就没有有效顺利的开展。所以汽车下乡的这种报完名单之后去注重有效落地文件的发放，现在来看都比原来进度慢了一点，我们认为汽车下乡活动还是会有序的开展起来的，对整个我们车市发展会有很好的一个促进作用的，这是我们对政策的一个理解该部分我们认为不必过多关注消息面，市场现阶段本质上超过的就是预期，后续继续看好版块。相关公司：之前已经梳理过，后期我们认为可以关注下板块的首板，中通客车的赚钱效应十分强势，后期会有资金进行模仿。******************* 上面几个部分目前属于逻辑和走势都比较不错的方向，这个位置没走出来大概率也是小主线的机会，走的好后期也有可能会转大主线，现在预判这些还是为时过早，现阶段就是试错，别带有主观想法。后期风偏高的选手可以去接力高位的机会，这里主要是各个分支的龙头，打对了空间还小，没做对混沌期也不会亏太多。风偏低一点的选手继续关注低位的首板、二板，盈亏比也是比较划算的，市场进入到混沌期多做准备。![]()
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