新题材来了!
原创：佚名 首席调研 2022-06-01
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今天指数有所调整，但我们从K线的角度来看依旧是红K，所以社长还是之前的有观点——现在市场非常强，一定要去选择相信市场。明天也是本周最后交易日，社长相信明天大概率是会维持强势，每逢节假日我们要讨论题是持股还是持币过节。首先从整个大的趋势上来看非常强，指数强同样也代表大部分的品种强，指数本就有惯性，所以节后只要不出利空就没问题。假期比较能影响市场的核心还是在于消息面，从近几个月的消息反馈来看，消息是相对偏乐观的，同时端午并不是非常长的节假日大概率，所以从基本上也不会出现消息面的风险，所以社长认为可以维持比较高的仓位过节。这部分因人而异，社长整体仓位会维持在六七成，来操作。******************* 赛道今天表现的不错，汽车板块依旧是市场的主线，这部分符合我们之前的判断，社长认为明天该方向继续会保持强势。晚上中通客车停牌，对于汽车板块和短线部分有所影响，这部分解读一下。对于汽车：标的今天断板，本身明天就有压力，反而停牌后会让该压力小了很多，明天大概率会有正相关影响，这部分可以关注低位小票，大票不受情绪影响。对于短线：短线部分更多利空同梯队、同身位的机会，社长认为后面重点要关注的是低位和新逻辑方向。******************* 板块发酵原因在于微信公众号“海南体彩视频即开彩票”认证主体为海南省体育彩票管理中心，认证类型为事业单位。手机注册查看，拍拍乐目前拥有提现、交易明细查询、大奖记录查询等功能，但是销售网点只有海口、三亚地区设有拍拍乐销售厅。侧面给了这部分一点催化，所以市场顺势发酵，不过盘中闹了一点乌龙，海南体彩给删掉了文章，造成下午的分歧，不过收盘回应偏正向，明天有二次发酵的预期。现阶段最核心的逻辑还是在于政策的放松，互联网彩票行业因其财政公益性质受到严格监管，销售受政策摇摆影响较大。此次首款视频电子即开游戏彩票上市或给行业带来松绑预期，体育赛事的发展与可能的销售渠道的开放将为行业增长带来新的动因。其次是行业空间，财政部数据显示，4月份，全国共销售彩票310.72亿元，同比增加19.69亿元，增长6.8%；1-4月累计，全国共销售彩票1173.17亿元。彩票行业具有广大的群众基础，行业空间巨大。不过板块我们认为更多只能当做短线炒作，现阶段政策还是有风险，短线炒作为主。相关公司：金陵体育（实锤标的，涨幅稍高，有转债）、罗牛山（赛马逻辑，博彩有延伸预期）、龙韵股份（最小流通值标的，在海南有荷兰村项目）。******************* 其次是近期VLCC板块异动明显，碳中和影响下欧洲炼化产能缩减，对俄罗斯成品油依赖较强。欧洲过去一直依靠俄罗斯出口成品油，海上成品油运输每天从俄罗斯进口160万桶，占俄罗斯海上原油出口运输的60%。目前俄乌地区冲突爆发，欧洲对俄罗斯原油进行制裁，目前成品油缺口较大。另外由于制裁，欧洲只能寻找替代出口国，成品油运输运距拉长，短期内成品油轮市场供不应求，运价上行。原油市场方面，由于欧洲港口泊位较小，只能停靠中小型原油船，所以目前苏伊士和阿芙拉船型运价也出现明显上升。原油VLCC市场主要是中国等亚太国家需求拉动的，由于中国执行严格防疫政策，国内原油需求较为低迷，目前补库存还比较缓慢。中期看，随着国内疫情逐步得到控制，亚太地区补库需求提升，同时欧洲地区港口泊位有扩大可能，VLCC市场需求有望触底反弹。预计6月份后，中国原油需求增长超过6%，原油补库存明显加速。预计2022年VLCC船型市场需求增速为8.9%。相关公司：招商轮船（干散货及油轮双核心主业景气共振，有望充分受益）、中远海能（VLCC48艘，MR油轮50艘，公司有望充分受益）、和招商南油（38艘MR油轮，受益于成品油景气提升）。******************* 社长对于明天以及节后行情仍然看好，不过目前市场结构有所调整预期，后期重点关注新思路、新板块。今天社长聊了两个新逻辑，后期仍然看好板块，博彩更偏向于短线，VLCC更偏向于趋势。![]()
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