聊个低位的新机会！
原创：佚名 首席调研 2022-06-13
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市场继续调整，社长认为这波调整也并不算弱，虽然很多市场资金预期今天可能应该要继续收阳线，但是事与愿违，客观来说我们还是需要让市场去休息休息，连续的逼空反而对于市场的压力是比较大的。今天的回调目前来看还是比较良性的，社长很早之前说过，这一波行情只要汽车股不走弱，市场就没有问题，现在看也确实是如此。另外今天虽然北向有所卖出，但是机构现在是非常卖力的，无论是今天的石英线、光伏表现的都十分不错，汽车板块虽然有调整但也是维持住了强度。短期内来说也不能轻易认为见顶，社长认为继续可以执行前期的策略——边打边退，目前对于位置比较高的方向还是建议大家逐渐的把仓位降下来，更多用利润是博弈。其次是兴趣的可以继续去关注低位的趋势股，没有兴趣的这个位置继续空仓等待短线情绪的回暖也是不错的策略。汽车等高位方向依旧不言顶~但是不太适合没有利润的选手，短期内主要还是围绕在汽车产业链为主。市场对猪周期现在主要有两种观点，一是已经反转并且去化足够下半年猪价会超预期，二是现在只是小反弹下半年猪价不会太高，会继续去产能，并且明年还有第三次探底，持第二种观点的人更多。
无论是哪种观点现在都可以开始建仓了，只是两种观点对应的股价节奏不一样，第一种观点催化剂是猪价超预期上涨，股价可能会随着猪价超预期而上涨，有点像去年一季度的股价上涨节奏。
第二种观点催化剂是产能继续去化，股价上涨节奏是慢涨，类似于去年下半年以来的节奏。
目前行业的规模企业已经面临巨大的资金压力，上一轮整个集团企业投入的固定资产投资是三千亿级别的，但所有赚的净利润早就亏进去了，且上一轮就牧原一家赚的多一些。一旦接下来半年猪价再不大涨，规模企业去产能都可能会加速，周期反转前的最后阶段未必是绝对猪价最低，但是是最有杀伤力的。
目前的猪价是建立在去产能幅度已经相对可观、需求极差的情况下，且仍然有大量的产能其成本远高于现在的猪价，后续产能的大方向往下，需求大方向往上，股价的方向已经确认没问题。相关公司：猪肉行业其实相对比较简单，只关注龙头，属于赢家通吃的机会，所以往往龙头和龙二龙三涨幅差距巨大，社长继续看好牧原股份。******************* 一方面大家利润都比较充足的，另一方面是我们近期其实覆盖的方向走势都并不差，但是趋势比较尴尬的如果大家确实不会做，社长也不多说了。有兴趣的继续考虑，不会做的、节奏不对的，等待和休息也没有问题。短线部分从今天盘面看确实有资金介入，数源科技、科陆电子这类高位的二波票都是有资金在做的，不过比较可惜，没有太好的持续性。不过目前社长认为这部分算是好现象，至少资金对于超短部分有一定的兴趣，但无奈的趋势板块一方面赚钱效应太好，另一方面也并没有核按钮，所以资金更多是聚焦在趋势方向。从尾盘的状态来看超短部分大的机会应该再经历一次杀跌，大概率就彻底的出清，短期内继续关注低位策略。社长建议像中通客车、特力A这类比较老的品种暂时先不要去考虑，弱了就是十几个点的大面，盈亏比不划算，后面继续围绕低位策略来关注。![]()
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