别焦虑，社长跟你说说牛市来了吗？
原创：研报社社长 游资研报社 2020-07-05
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首先恭喜持有上周研报金股 比亚迪的朋友们，这个标的实际上也是社长一直推崇的基本面投机逻辑，因为上周叠加了特斯拉大涨以及一些行业内部催化，直接起爆当日收获涨停板！![]()
另外我们挖掘的银行板块上周开盘处于领涨状态，尾盘被券商超越，但整体来看这个板块逻辑依旧没有被挖掘，后续非常有可能成为补涨的核心，其次这个板块买入都是可以获利的，像这类相对低估的指数品种可以耐心稍微大一点！![]()
今日导读 一.牛市漫谈：别焦虑，社长跟你说说牛市来了吗？ 二.科技：权重搞完，来看看这个！
三.研报金股：锂电负极材料新秀,扩张大戏来了（中科电气） 四.最新市场情报汇总
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一.牛市漫谈：别焦虑，社长跟你说说牛市来了吗？ 周末牛市论调说实话非常的猛，看到不少朋友也是十分激动，本来是不想聊这个话题，但是看到后台有两条留言。
一条是一位企业主今年基本没有赚到什么钱，看到牛市来了，打算把下半年继续投产的一部分商用资金，过来买股票。还有是一位刚上社会的大学生，想利用自己手上的一点本金再做几倍杠杆来享受下这波牛市。实际上这两者我非常非常的不推崇，因为没有取得同意，所以就不放留言了，想必这件事情也是近期不少人考虑的，坦白来说赚钱和杠杆是没有任何关系的，很多短线选手以及游资资金量小的时候没有加杠杆也是可以做到一年十几倍的收益！所以千万不要认为加了杠杆收益率就会上去，根据社长的经验来看往往会成反噬！另一方面是很多朋友可能没有见过这么大阵仗，简单来定位下行情，券商板块连续两天大涨实际上2019年初的时候就有一波，比现阶段行情更大的走势，包括也可以看到当时券商接近于两天连续涨停，第三日冲高6%，指数从当年的2400路上冲到近3300，走了历时将近两个半月的牛市行情。![]()
当时券商的状态、成交量以及走势上和目前来看也是比较相似的，如果把窗口调回到当时自媒体的声音也都是牛市来了，结果就不言而喻，走势说明一切。![]()
所以这个位置我觉得没有必要过多认为是否有牛市行情，而是我们需要把握的是现阶段资金冲击过后会把整个场内的资金格局给打破带来的机会，现阶段我们从资金成分来看大部分并不是所谓的大爷大妈，更多的是基金的超发以及场内观望和冗余资金的入场，这些资金实际上一直在场内。定位下行情，现阶段我们认为可能会迎来为期两个月左右的黄金阶段，后续等待指数拉升完毕，重点关注一下短线活跃资金的选择！二.科技：权重搞完，来看看这个！ 下周二中芯国际开始认购，中芯国际于6月1日科创板上市申请获得正式受理，6月19日科创板首发过会，7月有望登陆科创板，将创下最快申报上市纪录。
中芯国际是大陆最领先的半导体晶圆代工厂，可以提供14nm制程，本次科创板上市计划融资200亿，加上账上现金370亿共计约600亿现金，有望加速半导体产业链国产化进程，同时中芯南方工厂扩产将带来上游设备和材料需求持续释放。之所以覆盖科技板块，是因为我们认为在这个位置市场预期已经上来，同样也是打破了市场原有的资金结构，我们第一段里面也聊过资金结构打乱以后会带来比较充沛的增量，增量必然会选择一些更有想象力的板块，券商这类品种的逻辑过于名牌，同样能容量容纳大资金的板块，科技是当属其一。同样热门品种上市会给资金带来催化，另外下周创业板非常有可能会继续夺回先锋的优势，所以这个是位置我们认为基本面加情绪基本上是已经到位了，另外我们上周五覆盖的紫光国微从成交回报上来说机构继续爆买，这个是比较超预期的，所以下周对于整个板块回流，我们是比较看好的！这个板块目前炒的还是比较发散，主要是以中芯国际以及芯片为主，我们目前只关注一些板块的龙头，其他品种可以在盘中进行跟随。![]()
增速:行业将受益于全球锂电池的发展而进入增长快车道，未来五年行业复合增速至少在21 %以上。行业格局:供给端全球负极产能不断向中国转移，国内负极材料企业前景广，目前中国以杉杉等企业已处于领先地位，竞争格局较正极等要好。中科电气此前是国内磁电行业龙头，受制于行业趋于成熟，于2017年通过收购星城石墨(中科星城)战略布局负极材料，并不断并购完善负极产业链。2019年中科星城实现净利润9372万元，贵州格瑞特实现净利润5642万元，可以说负极材料已经成为公司主要的利润贡献点。此外，公司的成长性也颇佳，目前产能已开启高速扩张之路。2018年公司负极材料产能仅为1.2万吨，主要集中于中科星城，当时产能利用率高达97.46%。为匹配行业高速增长的趋势，公司启动扩张包括贵州格瑞特自筹资金扩建和募集资金扩建项目，到2020年底公司产能将达到4.2万吨左右，而根据公司长远规划，到2022年公 司产能将突破5万。产能扩张后客户匹配成为市场关注点，目前主要的客户包括比亚迪、亿纬锂能、星恒电源、远东福斯特、中航锂电等行业内知名锂电池企业。根据上述企业扩产计划，合计将扩产锂电池1 19GWh，未来下游客户新增负极材料需求高达13.68万吨，将消化中科电池负极材料扩建产能。另外一方面，公司积极开拓大客户,201 8年以来，公司已陆续通过宁德时代、ATL、孚能科技等国内知名锂电企业的供应商审核。其中对宁德时代、珠海光宇已逐渐进入量产阶段，对孚能科技、8ATL也已经通过中试阶段。海外市场已经进入韩国SKI的合格供应商名单，售此外三星、松下等亦在开拓中。成本端公司积极推进石墨化自给，随着格瑞特二期1万吨石墨化项目、四川集能石墨化项目逐渐投产，公司石墨化自给能力将有所提升，贡献利润增量。标的趋势走势良好，目前我们认为该品种在后续板块的发酵情况下有望加速，现阶段除了我们上述的科技板块，新能源车也是有较强预期承接，资金流出的方向那除部分朋友持有的比亚迪以外，标的本身在基本面上也属于比较强势的品种。参考同业估值，机构给予公司41倍估值，目标价12.71元， 较目前有30%以上空间。北京市委：首都疫情防控形势持续趋稳向好 态势完全可控世卫组织：新冠病毒D614G变异可能加强病毒传播性紫光国微：正在对重组的后续安排做进一步研判 近期会完成董事会决议深交所：本周对连续多日涨幅异常的“爱迪尔”持续进行重点监控中信证券回复监管函：截至目前中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！
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