新催化！预期差！

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今天盘面走的比较标准，上周美股大跌后台收到不少读者的私信，问社长是不是挺危险的。

这种事还是先定性，先看咱们的市场有没有大的风险？实际上是没有的，包括指数虽然不强，但走的也不算弱，所以结论是咱们市场是不具备大跌的条件。

同时再分析这种利空，美股的大跌现在市场已经逐步脱敏，对我们的影响没有想象中的大，尤其是我们美股的大跌核心原因是在于通胀控制不住，后续可能会进行加息，但我们这部分做的非常好，而且工具箱有很多工具还没用。

综上，得出来的结论是对我们没有太多影响，同时情绪部分连续回调三、四天，这里基本上也进入到了底部，叠加指数一步到位，更多是偏买点的机会。

市场目前还是比较混乱，发散了两个新逻辑，一个是消费类，另外一部分是风光储的逻辑，风光储这部分目前来看市场主要做有两个方向，一个是光热储能，一个是空气热泵。

这两个板块社长之前都跟大家聊过，今天补充一点空气热泵的资料。

之前市场主要炒作的是欧美逻辑，但是近期美国总统拜登签署《通胀削减法案》，法案总投资金额超过4300亿美元。

法案资金主要用来补贴清洁能源产业及降低医疗成本，以期降低通货膨胀并对抗全球气候变化。

法案中涉及热泵补贴返现的政策资金约为45亿美元，普通消费者购置热泵可获得最高约8000美元的补贴返现，远高于此前部分州政府或组织1000美元以下的补贴返现额度。除此之外，法案也将对购置热泵的税额抵扣大幅提高至2000美元。

结合补贴返现政策，美国中等收入家庭购置热泵可获得补贴返现加税额抵扣合计6000美元

美国市场三大看点:

1.群众基础好，去年热泵销量比欧盟大一倍。

2.补贴力度猛，最高补贴1万美元。

3.人工比欧洲便宜。

空气热泵的兴起，需要政策助推，欧盟补贴是第一级火箭，美国补贴是第二级火箭，看好后面板块的强度。

相关公司：日出东方、万和电气、映翰通、申菱环境、大元泵业。

从市场的角度出发目前低位是比高位要强，意味着补涨良行情的开启，所以后续这种新逻辑、新机会值得多关注。

另外说一下消费类的方向，市场现在资金有介入的动作。

消费类目前市场热度不算太高，但是我们从市场走势来看还是非常强势的，从市场角度出发也值得重点去看。

白酒中报业绩分化，高端+区域酒表现相对稳定，次高端白酒二季度受消费场景约束较明显，预期三季度将逐步改善，行业结构性扩容方向不变，关注基本面边际修复机会。

二季度行业整体销售承压，品牌产品的动销放缓和“酱酒”品类库存累加现象凸显，甚至形成行业“周期下行拐点”的悲观预期。

社长认为行业二季度消费承压主要系场景压制，消费分层现象凸显，未来这一约束逐步减弱，行业仍将延续结构性繁荣趋势。

未来核心观察点有两个：

一是宏观经济面数据的是否向好验证。

二是行业领导品牌的价格的稳定性与“价格天花板”是否会进一步上移，行业增长动能多取决于价格空间。

后续对于产业需要关注价格端和需求端。

近期茅台批价持续上行，本周飞天散瓶批价2815-2825元，整箱批价3220-3230元，高端酒需求仍坚挺，五粮液销量逐步攀升，动销节奏加快。

需求端，疫情常态化管控对消费场景总体影响小，节日聚饮、礼赠及宴席市场均呈现回暖态势。

相关公司：贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒，海天味业、青岛啤酒、洽洽食品。

对于消费板块后续可以去多低吸，目前整个消费板块性价比非常有优势，说白了就是位置低，逻辑上也有催化，容易形成上涨。