疯了！终于落地了！
原创：研报社社长 游资研报社 2021-05-29
- 小 + 大
![]() 公众号现在推送规则改了，我们每天发完的时间大概是在每个交易日的21点~23:00之间，周末文章顺延到周六或者周天！，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了
三.研报金股：股价再创新高，涨价催化来了（合盛硅业）可以看到近期我们降低了更新频率，之所以降低频率是为了更好的把握市场的轮动和阶段性机会，实际上我们本周覆盖的品种走势都十分强势和精准。例如本周四晚间覆盖的新能源产业链，周五强势发散，可以看到复盘提到的中伟股份盘中大涨一度超过17%，收盘机构大买，下周仍有不错的溢价空间。
近期，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。
汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场），基本可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进。同时，市场现阶段是明显低估了前期美国补贴影响市场，按照美国千亿消费按补贴10年计，以较低假设来计算，2030年达50%渗透率，未来10年年均为285万台销售，单车补贴有3500美金。同时美国政策再次加码，电动车补贴提案大超预期，近期美国参议院财政委员会通过了一项新的法案，法案取消了之前超过20万台就不再有补贴的上限，改为渗透率达到50%之后再在三年内逐步取消。同时，在美国组装的电动车，补贴上限由7500美金提高到1万美金，如果是工会成员生产的上限为12500美金。目前参议院的财政委员会对此提案已经表决通过，下一步将提交给参议院、众议院审议，都通过后由总统签署生效。因为本届民主党占据了参、众两院的控制权，后续通过概率较大。多氟多：全球六氟磷酸锂龙头之氟磷酸锂是公司核心产品,拥有6000吨产能,并计划提升至万吨;进军锂离子电池领域,开发出容量大、功率高、安全性突出、高低温性能优越的软包叠片NCM的三元锂离子电池;18年锂电池及核心材料(不含六氟磷酸锂)收入2.85亿元,营收占比7.28%。二.华为：不容易，终于等来了 鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会将在2021年6月2日召开。据多方消息显示，鸿蒙OS2.0(HarmonyOS2.0)系统将在今年6月2日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始规模化宣传推出。华为预计今年之内鸿蒙OS将覆盖3亿台设备，其中2亿台是华为/荣耀的手机、平板产品，还有1亿台则是第三方IoT设备。鸿蒙OS支持手机、平板、可穿戴设备、家电、车机等终端设备，覆盖家居、健康、出行、办公、娱乐、教育等各个场景，助力连接打造全场景的数字化世界。华为将原先HiLink&HarmonyOS两大品牌，全面升级为HarmonyOSConnect，1+8+N全场景体系逐步完善，未来将通过线下60000多家零售和服务网点、线上华为商城（Vmall）和华为官方旗舰店等自有零售阵地店，以及15000多家三方销售渠道，给予伙伴全面流量扶持，打通全场景、多路径卖货渠道，帮助伙伴卖好产品。HarmonyOS生态目前已有累计超过1000+硬件生态合作伙伴，超过50+模组和解决方案合作伙伴。华为持续发力自主可控，未来将持续推进多端智联的发展落地，从深度和广度两方面扩大市场空间。智能汽车成为鸿蒙落地新场景，引领汽车领域新生态。华为推出了面向车机的鸿蒙OS2.0版本。华为发布的智能座舱解决方案正是基于鸿蒙OS车机操作系统。我们认为华为鸿蒙将受益于汽车智能座舱领域的弯道超车布局，快速构建鸿蒙的合作伙伴生态与客户下游，反哺鸿蒙生态，目前华为已经与国内多家车企达成合作，凭借ICT技术赋能汽车产业，逐步引领汽车领域打造新生态。小康股份：重庆小康工业集团与华为技术有限公司举行全面合作签约仪式，双方将深入推动新能源汽车领域合作，在工业互联网、ICT基础设施。新能源汽车智能化、网联化等领域开展全面合作，为小康集团打造督能电动汽车提供坚实助力。![]()
据财新网信息，五月份云南省水电、火电发电量严重不及预期，启动有序用电，云南省能源局5月19日批复，启动2021年云南有序用电方案，时间为5月10日至5月底。受此影响云南地区高耗能产业，如工业硅、黄磷、电解铝等开工出现调整。受硅矿及电力等条件约束，国内工业硅主要产地是新疆、云南和四川，2020年产量占比分别为41.9%/21.4%/13.8%。至2020年末云南地区合计冶炼炉144台，其中12500KVA冶炼炉115台、15000KVA-16500KVA冶炼炉9台、8000KVA-10000KVA冶炼炉11台、25000KVA-25500KVA冶炼炉9台。由于电力受限影响，云南保山7家金属硅厂全部停产恢复时间待定，云南怒江地区历年3月下旬开工目前尚未复产，云南盈江历年4月下旬开工，现在计划7月份复产。根据机构调研，去年同期云南地区工业硅冶炼炉开工超过70台，今年不足10台，开工率大幅降低。参考去年数据，机构判断目前状态下云南地区产量降低4万吨/月，参考2020年210万吨产量，影响供应占比达到~2%左右。五月份云南省水电、火电发电量严重不及预期，启动有序用电。受此影响，云南地区高耗能产业，如工业硅等开工出现调整，工业硅价格在半个月时间上涨近1000元/吨。工业硅的生产过程需要消耗1.3万kwh的电力，折合排放二氧化碳11吨左右，是化工品中碳排放压力较大的产品。十三五期间新疆、云南地区已经对工业硅总量进行控制，未来这一趋势可能继续趋严。由于对清洁水电的需求更强，高耗能产业试图向云贵川地区转移，进而加剧该地区电力紧张，推升电价（预计今年上调~0.5元/KW.h）。预计未来西南片区未来水电优势缩小，且供应紧张可能常态化。
标的实际上已经是长期跟踪的品种了，背后的逻辑和走势就不赘述，今天跟踪是为了增强大家的持股信心。
机构暂时维持公司2021/2022年盈利预测32.39/36.95亿元，当前股价对应2021/2022年18/16倍市盈率，成长确定估值较低，外加未来价格与需求的弹性，继续中长期看好。今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见 记得在看，点赞点起来，别错过大肉机会！
![]()
注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！
|
上一篇：修行！
下一篇：甩一个致富代码！（管终身）
