来了！就在下周！

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本周市场表现的还是非常不错，虽然后半段有一定的回调，但市场强度和走势还是非常好的，社长也是继续看好后面行情的回暖和走强。

回测下这种超级大级别的行情，通常龙头是很少有快速走弱的，普遍来说都会复合高点，龙头不结束，市场就有看头。

同时美股也开始进入到反弹周期，市场比想的要乐观，另外社长插一句，很多时候大家所谓看强度不是今天涨了几个点，而是要去看一看跟整个大环境的比较。

像美股近期走势还是非常惨烈的，但A股算不算独善其身？答案不言而喻，所以大家在分析所谓强和弱的时候，一定要去做横向对比，社长还是继续看好市场的走势，后期社长认为也是会出现比较不错的阶段行情。

对于下周市场社长认为应该是先分歧后回暖的思路，目前短线情绪已经分歧三天，同时部分龙头回调也有二三十个点，从绝对幅度上来说已经够了，没有必要继续恐慌，这个阶段需要做的就是继续等待，同时努力的去寻找机会。

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短线

基建仍然是市场走的比较强的部分，虽然板块是出现了部分的亏钱效应，但是大家对于这种超级强势方向和机会一定要保持信心！

社长也多解读两句建投的走势，建投周四表现非常强势，但是反馈并不算太好，其实大家要想明白很多时候不是越强越好，任何标的和个股都需要有正常的调整和分歧。

从走势上看浙江建投除了周三的时候进行过一次成规模的分歧，带来的就是周四尾盘过于一致的买盘，市场过于一致的看好浙江建投的回暖，导致周五承接盘和卖盘都非常踊跃......导致标的走势最后是低于预期的。

现在来说也不算是坏事，浙江建投这种级别的龙头调整3~5个交易日，通常就到了偏底部的区间内，同时绝对跌幅也比较合适，通常这种超级龙头能碰到30个点的普遍比较少，所以社长认为这个地方机会大于风险。

其次是后期也去重点关注低位的补涨，板块热度仍然存在，这个位置如果有好的补涨，非常容易出现连板的机会。

赛道

其次是社长一直分享的赛道部分，板块现在走的整体是不错，后面也继续看好赛道的走势，赛道部分也开始进行轮动和补涨，这里重点去看一看暂时还没有启动的方向，社长也给大家梳理下。

汽车

进入5月，为促进汽车市场消费，各省、市、区陆续推出了汽车消费相关补贴政策，涵盖了购置燃油汽车、新能源汽车、商用车，以及以旧换新等领域。

各地政策持续时间多数在2-3个月，补贴价格覆盖区间广泛，大部分地区会根据售价分档补贴，补贴金额集中于2000-6000元/辆，个别地区针对20万或30万以上新车补贴过万元，力度较大。

社长认为，随着全国疫情逐渐得到控制，汽车产业链相关企业复工复产，产能释放，后续产量回补。加之各地促进汽车消费政策的落地，促进市场活力进一步提升。

最差时刻已经过去，汽车板块逆境反转，当前是未来1-2年底部。4-5月疫情减少的量下半年会回补+去年缺芯基数低+乘用车结构改善利润超预期，战略看多汽车。

相关公司：长安汽车、比亚迪。

EVA粒子

光伏装机提升拉动胶膜需求，EVA粒子需求景气提升。

2022年，国内外光伏装机提速，特别是欧洲对能源端的担忧增加了光伏建设进展并提高了组件价格接受程度，带动EVA粒子需求大幅提升，预计22年全球光伏装机将超220GW，对应国内光伏级EVA需求将达到107万吨，2020年-2025年CAGR预计为22%。

今年以来，需求拉动EVA价格价差不断提升，截至5月13日，EVA价格全线提升，光伏料2.9万/吨，较年初+58%，线缆料2.95万/吨，较年初+34%，发泡料2.7万/吨，较年初+57%，行业平均价差1.6万/吨，较年初+76%，景气不断提升利润可观。

供给端：国内贡献主要增量，但整体供需仍偏紧。

22年以来，浙石化30万吨EVA装置投产顺利，而21年国内光伏料总产量也不足35万吨，中国大陆贡献了供给端主要增量。

全球来看，韩国乐天30万吨新装置投放后，光伏级EVA排产占比并不高。

虽然增量显著，但今年以来国内疫情影响，进口EVA粒子受影响较大，同时下游需求旺盛，整体供需仍偏紧，我们预计价差高位将持续。

相关公司：东方盛虹（子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能，其中光伏料占比约7成）、荣盛石化（浙石化30万吨EVA投产顺利，可全部排产光伏料），联泓新科（22年技改完成，总年化产能达到16万吨）。

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社长目前对于后面行情还是比较乐观，尤其是A股已经走出独立性，后续有望进一步走强。

短期内短线博弈性加强，后面可以密切关注赛道部分的机会，风偏高的读者可以继续追涨锂矿、光伏部分，风偏低一点的可以关注轮动机会。